HSAF11
Hsi Ativos Financeiros
Cotação HSAF11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do HSAF11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Simulador de Dividendos HSAF11
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,87 e a cotação atual no valor de R$ 77,22.
Indicadores do HSAF11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- HSAF11 0,88
- Setor 0,87
- Mercado 0,82
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- HSAF11 13,48
- Setor 19,18
- Mercado 14,41
Outros indicadores do HSAF11 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
87,28 Valor Patrimonial por cota (R$) 220.506.850,06 Patrimônio (R$) 2.526.360,00 Nº de cotas |
195.085.519,20 Valor de mercado (R$) 2.526.360,00 Nº de cotas 76,91 Cotação (R$) |
|||||
|
558.155,48 Liquidez diária (R$) |
20.704.276,22 Valor em caixa (R$) |
0,15% Participação no IFIX |
-3,00% Valor CAGR (3 anos) |
-7,26% DY CAGR |
- Taxa adm. |
10.077,00 Nº de cotistas |
SUBSCRIÇÕES DO HSAF11
- Data atingida
- Aguardando
- Não há data
- Em andamento
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
100,00
-22,78Não há
Não há
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
Não háData de conversão
A definirLiq. Preferência
Não háLiq. Sobras
Não háLiq. Período Público
03/09/20Investimento Mínimo (R$)
25.000,00Método de Rateio
Igualitário (Linear)Coordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
96,34Valor da taxa
3,66Proporção da taxa
3,80%Valor de Mercado (R$)
77,22Emissão vs. mercado
-22,78Valor Patrimônial (R$)
87,28Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
300,0 MMontante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
75,0 MMontante Inicial (R$)
250,0 MLote Adicional (R$)
50,0 MCaptado0,00%
93,31
-17,2414/06/22
90,94%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
1256.71Data de conversão
09/08/22Liq. Preferência
30/06/22Liq. Sobras
08/07/22Liq. Período Público
19/07/22Investimento Mínimo (R$)
25.234,89Método de Rateio
Igualitário (Linear)Coordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
92,50Valor da taxa
2,60Proporção da taxa
2,81%Valor de Mercado (R$)
77,22Emissão vs. mercado
-17,24Valor Patrimônial (R$)
87,28Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
179,0 MMontante Captado (R$)
69,6 MMontante Captado (%)
46,67%Montante Mínimo (R$)
24,9 MMontante Inicial (R$)
149,2 MLote Adicional (R$)
29,8 MCaptado46,67%
96,84
-20,2628/04/21
80,32%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
234.54Data de conversão
16/06/21Liq. Preferência
13/05/21Liq. Sobras
27/05/21Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
a definirCoordenador Líder
a definirValor de emissão (R$)
96,50Valor da taxa
0,34Proporção da taxa
0,35%Valor de Mercado (R$)
77,22Emissão vs. mercado
-20,26Valor Patrimônial (R$)
87,28Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
84,0 MMontante Captado (R$)
84,0 MMontante Captado (%)
120,00%Montante Mínimo (R$)
10,0 MMontante Inicial (R$)
70,0 MLote Adicional (R$)
14,0 MCaptado120,00%
TUDO SOBRE HSAF11
Demonstrativos do HSAF11
| Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2022 | AH | 2021 | AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 10,67 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis para renda | 10,67 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 1,32 M | -69,25 | 4,30 M | 237,57 | 1,27 M | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1,06 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,88 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | -0,79 M | -168,62 | 1,16 M | 57,60 | 0,73 M | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 106,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,29 M | -87,72 | -0,15 M | N/A |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 9,61 M | 433,15 | 0,53 M | -89,81 | 5,20 M | 180,32 | 1,85 M | N/A |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 9,61 M | 433,15 | 0,53 M | -89,81 | 5,20 M | 180,32 | 1,85 M | N/A |
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 61,52 K | -85,49 | 0,42 M | 189,81 | 0,15 M | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,23 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -1,22 K | 98,08 | -11,86 K | 86,25 | -86,23 K | -179,40 | -30,86 K | N/A |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,23 M | 20,92 | 49,66 K | -85,30 | 0,34 M | 192,59 | 0,12 M | N/A |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de administração | -0,20 M | 34,00 | -0,11 M | 73,21 | -0,43 M | -159,20 | -0,16 M | N/A |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,92 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -13,58 K | -3.754,62 | -352,28 | 73,52 | -1,33 K | -120,66 | -602,86 | N/A |
| (-) Auditoria independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,40 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -45,46 K | -1.816,57 | 0,00 | 0,00 | -9,49 K | -92,28 | -4,93 K | N/A |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -12,75 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -49,94 K | -276,40 | -6,43 K | 41,09 | -10,92 K | -40,34 | -7,78 K | N/A |
| Total de outras receitas/despesas | -1,24 M | -82,35 | -0,12 M | 80,15 | -0,61 M | -242,78 | -0,18 M | N/A |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 8,60 M | 556,72 | 0,46 M | -90,70 | 4,93 M | 174,91 | 1,79 M | N/A |