Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

HABT11

Habitat Ii - Fdo Inv Imob

ticker HABT11
R$ 69,97 + 0,39%
- 8,79% Var. 12 meses
R$ 84,89 Mín. 52 semanas
R$ 97,96 Máx. 52 semanas

Cotação HABT11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do HABT11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

HABT11 13,76%
SETOR PAPéIS 11,90%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,57%
MERCADO IFIX 11,65%

Simulador de Dividendos HABT11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 1,02 e a cotação atual no valor de R$ 69,97.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do HABT11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • HABT11 0,89
  • Setor 0,81
  • Mercado 0,75

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • HABT11 12,93
  • Setor 21,04
  • Mercado 16,16

Outros indicadores do HABT11

97,24

Valor Patrimonial por cota (R$)

790.273.637,61

Patrimônio (R$)

8.126.783,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

705.648.567,89

Valor de mercado (R$)

8.126.783,00

Nº de cotas

69,97

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

2.442.547,74

Liquidez diária (R$)

39.458.071,57

Valor em caixa (R$)

0,51%

Participação no IFIX

-10,93%

Valor CAGR (3 anos)

-8,91%

DY CAGR

-

Taxa adm.

72.881,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO HABT11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

HABT11 2ª emissão

108,65

-36,90

09/01/20

59,52%

16/01/21
28/01/20
31/01/21
05/02/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

04/03/20

Liq. Preferência

29/01/20

Liq. Sobras

11/02/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

105,00

Valor da taxa

3,65

Proporção da taxa

3,48%

Valor de Mercado (R$)

68,56

Emissão vs. mercado

-36,90

Valor Patrimônial (R$)

94,41

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

150,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

150,0 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

30,0 M 150,0 M
Documentação
HABT11 3ª emissão

102,22

-32,93

24/09/21

30,96%

29/09/21
11/10/21
15/10/21
21/10/21
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

65.95

Data de conversão

02/12/21

Liq. Preferência

13/10/21

Liq. Sobras

28/10/21

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Proporcional

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

98,48

Valor da taxa

3,74

Proporção da taxa

3,80%

Valor de Mercado (R$)

68,56

Emissão vs. mercado

-32,93

Valor Patrimônial (R$)

94,41

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

198,0 M

Montante Captado (R$)

198,0 M

Montante Captado (%)

120,00%

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

165,0 M

Lote Adicional (R$)

33,0 M

Captado120,00%

30,0 M 165,0 M
Documentação

Informações sobre Direitos

Ato do Administrador

Fato Relevante

Resultado da Preferência e Proporção de Sobras

Resultado das Sobras e Rateio do Montante Adicional

Anúncio de Encerramento

Conversão de Recibos

HABT11 4ª emissão

101,34

-32,35

13/05/22

31,66%

17/05/22
27/05/22
01/06/22
06/06/22
31/05/22
13/06/22
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

2512.29

Data de conversão

07/07/22

Liq. Preferência

30/05/22

Liq. Sobras

07/06/22

Liq. Período Público

20/06/22

Investimento Mínimo (R$)

25.943,04

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

97,87

Valor da taxa

3,47

Proporção da taxa

3,55%

Valor de Mercado (R$)

68,56

Emissão vs. mercado

-32,35

Valor Patrimônial (R$)

94,41

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

276,0 M

Montante Captado (R$)

68,9 M

Montante Captado (%)

29,96%

Montante Mínimo (R$)

25,0 M

Montante Inicial (R$)

230,0 M

Lote Adicional (R$)

46,0 M

Captado29,96%

25,0 M 230,0 M
Documentação

Fato Relevante

Ato do Administrador

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Informações sobre Direitos

Resultado da Preferência e Proporção de Sobras

Resultado das Sobras

Resultado de Alocação

Anúncio de Encerramento

Retratação

Conversão dos Recibos

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE HABT11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Papéis
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 30.578.417/0001-05

Demonstrativos do HABT11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,06 M-83,7618,82 M3,1818,24 M14,6115,92 MN/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 3,06 M-83,7618,82 M3,1818,24 M14,6115,92 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,06 M-83,7618,82 M3,1818,24 M14,6115,92 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,06 M-83,7618,82 M3,1818,24 M14,6115,92 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,17 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 68,42 K-84,600,44 M47,230,30 M374,6563,60 KN/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,00-39,07 KN/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 68,42 K-84,600,44 M47,230,30 M57,890,19 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,42 M72,24-1,52 M-140,04-0,64 M-17,53-0,54 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,00-0,62 M0,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,45 K83,31-44,65 K1,59-45,37 K-106,13-22,01 KN/A
(-) Auditoria independente -30,34 K73,85-0,12 M-32,98-87,23 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -628,0098,75-50,15 K-4,01-48,22 K20,82-60,90 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,50 K0,00-12,50 K45,65-23,00 K-100,00-11,50 KN/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,000,000,00-1,22 KN/A
(+/-) Outras receitas/despesas -3,48 K33,57-5,24 K6,56-5,61 K-474,68-976,00N/A
Total de outras receitas/despesas -0,48 M79,90-2,38 M-181,39-0,84 M-32,58-0,64 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,65 M-84,3216,89 M-4,5717,70 M14,4015,47 MN/A
ver tabela completa

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