Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

EXES11

Exes Fundo De Investimento Imobiliário

ticker EXES11
R$ 9,50 -
- 0,63% Var. mês atual
+ 7,35% Var. 12 meses
R$ 8,76 Mín. 52 semanas
R$ 9,95 Máx. 52 semanas

Cotação EXES11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do EXES11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

EXES11 47,53%
SETOR INDEFINIDO 13,13%
CATEGORIA FUNDO MISTO 11,63%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos EXES11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,27 e a cotação atual no valor de R$ 9,50.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do EXES11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • EXES11 1,04
  • Setor 0,80
  • Mercado 0,77

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • EXES11 25,06
  • Setor 17,79
  • Mercado 14,97

Outros indicadores do EXES11

9,13

Valor Patrimonial por cota (R$)

64.854.403,56

Patrimônio (R$)

7.105.444,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

67.430.663,56

Valor de mercado (R$)

7.105.444,00

Nº de cotas

9,50

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

56.276,67

Liquidez diária (R$)

2.343.380,16

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

0,00%

Valor CAGR (3 anos)

-

DY CAGR

-

Taxa adm.

399,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO EXES11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

EXES11 4ª emissão

9,59

-1,04

18/07/24

355,24%

22/07/24
01/08/24
Não há
Não há
06/08/24
16/08/24
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

26/09/24

Liq. Preferência

02/08/24

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

23/08/24

Investimento Mínimo (R$)

95,90

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Bloxs Capital
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

9,23

Valor da taxa

0,36

Proporção da taxa

3,90%

Valor de Mercado (R$)

9,49

Emissão vs. mercado

-1,04

Valor Patrimônial (R$)

9,13

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

192,5 M

Montante Captado (R$)

11,4 M

Montante Captado (%)

5,92%

Montante Mínimo (R$)

9,6 M

Montante Inicial (R$)

192,5 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado5,92%

9,6 M 192,5 M
Documentação

Prospecto Definitivo

Formulário Direito de Preferência

Lâmina da Oferta

Anúncio de Início

Encerramento do Período de Preferência

Anúncio de Encerramento

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE EXES11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Indefinido
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 41.076.851/0001-03

Demonstrativos do EXES11

Descrição 2024 AH 2023 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00N/A0,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00N/A0,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00N/A0,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00N/A0,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00N/A0,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00N/A3,84 MN/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00N/A0,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00N/A0,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00N/A0,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00N/A0,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00N/A-1,26 MN/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00N/A2,58 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00N/A0,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00N/A0,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00N/A0,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00N/A0,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00N/A2,58 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00N/A2,58 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 69,45 KN/A0,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00N/A0,73 MN/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00N/A0,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00N/A0,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 69,45 KN/A0,73 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00N/A0,00N/A
(-) Taxa de administração -8,35 KN/A-0,11 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00N/A0,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00N/A0,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00N/A0,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00N/A0,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -125,11N/A-12,00 KN/A
(-) Auditoria independente 0,00N/A-88,00 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,00N/A0,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -20,26 KN/A-1,46 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00N/A0,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00N/A0,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00N/A0,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00N/A-19,20 KN/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00N/A0,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00N/A-0,10 MN/A
(+/-) Outras receitas/despesas -2,50N/A0,00N/A
Total de outras receitas/despesas -223,50 KN/A-0,33 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -154,05 KN/A2,98 MN/A
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