Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

VGHF11

Valora Hedge Fund

ticker VGHF11
R$ 7,75 + 0,65%
N/A Var. mês atual
- 13,31% Var. 12 meses
R$ 7,56 Mín. 52 semanas
R$ 9,34 Máx. 52 semanas

Cotação VGHF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do VGHF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

VGHF11 11,16%
SETOR MISTO 8,54%
CATEGORIA FUNDO MISTO 10,46%
MERCADO IFIX 10,60%

Simulador de Dividendos VGHF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,09 e a cotação atual no valor de R$ 7,75.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do VGHF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • VGHF11 0,87
  • Setor 0,76
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • VGHF11 12,25
  • Setor 44,54
  • Mercado 14,76

Outros indicadores do VGHF11

8,92

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.468.874.083,41

Patrimônio (R$)

164.721.683,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.278.240.260,08

Valor de mercado (R$)

164.721.683,00

Nº de cotas

7,75

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

4.039.508,43

Liquidez diária (R$)

21.070.371,95

Valor em caixa (R$)

0,94%

Participação no IFIX

-6,32%

Valor CAGR (3 anos)

-11,66%

DY CAGR

-

Taxa adm.

412.791,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO VGHF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

VGHF11 1ª emissão

10,00

-22,80

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
21/01/21
29/01/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

09/03/21

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

26/02/21

Investimento Mínimo (R$)

25.000,00

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

9,61

Valor da taxa

0,39

Proporção da taxa

4,06%

Valor de Mercado (R$)

7,72

Emissão vs. mercado

-22,80

Valor Patrimônial (R$)

8,92

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

180,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

150,0 M

Lote Adicional (R$)

30,0 M

Captado0,00%

30,0 M 150,0 M
Documentação

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Anúncio de Encerramento

Início de Negociação

VGHF11 2ª emissão

9,66

-20,08

01/10/21

100,56%

05/10/21
18/10/21
21/10/21
26/10/21
05/10/21
09/11/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

183.3

Data de conversão

03/12/21

Liq. Preferência

19/10/21

Liq. Sobras

03/11/21

Liq. Período Público

16/11/21

Investimento Mínimo (R$)

25.000,08

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

9,66

Valor da taxa

0,37

Proporção da taxa

3,83%

Valor de Mercado (R$)

7,72

Emissão vs. mercado

-20,08

Valor Patrimônial (R$)

8,92

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

192,0 M

Montante Captado (R$)

163,2 M

Montante Captado (%)

101,98%

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

160,0 M

Lote Adicional (R$)

32,0 M

Captado101,98%

30,0 M 160,0 M
Documentação

Fato Relevante

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Informações sobre Direitos

Resultado da Preferência e Proporção de Sobras

Resultado das Sobras

Resultado das Sobras

Resultado da Alocação

Anúncio de Encerramento

Conversão de Cotas

VGHF11 3ª emissão

9,80

-21,22

03/03/22

79,21%

07/03/22
17/03/22
21/03/22
24/03/22
07/03/22
30/03/22
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

89.41

Data de conversão

14/04/22

Liq. Preferência

18/03/22

Liq. Sobras

25/03/22

Liq. Período Público

05/04/22

Investimento Mínimo (R$)

25.901,40

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

9,46

Valor da taxa

0,34

Proporção da taxa

3,59%

Valor de Mercado (R$)

7,72

Emissão vs. mercado

-21,22

Valor Patrimônial (R$)

8,92

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

300,0 M

Montante Captado (R$)

300,0 M

Montante Captado (%)

120,00%

Montante Mínimo (R$)

25,0 M

Montante Inicial (R$)

250,0 M

Lote Adicional (R$)

50,0 M

Captado120,00%

25,0 M 250,0 M
Documentação

Ato do Administrador

Fato Relevante

Prospecto Definitivo

Ratificação do Fato Relevante

Anúncio de Início

Informações sobre Direitos

Resultado da Preferência e Proporção de Sobras

Resultado das Sobras

Resultado de Alocação

Anúncio de Encerramento

Conversão dos Recibos

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE VGHF11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 36.771.692/0001-19

Demonstrativos do VGHF11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,80 M102,910,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 7,80 M201,700,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,002,21 M154,680,87 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,06 M-851,510,14 M0,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 106,820,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,74 M53,942,35 M170,900,87 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,74 M53,942,35 M170,900,87 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,000,0079,23 K30,0260,93 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,22 M-69,430,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,22 K0,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,22 M-72,0079,23 K30,0260,93 KN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,15 M52,84-0,31 M-142,27-0,13 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,92 M0,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,45 K81,04-39,80 K-142,27-16,43 KN/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-20,00 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -44,83 K-60,22-29,00 K-18,25-24,53 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -12,75 K87,68-119,540,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -49,94 K-2.762,91-2,14 K-81,70-1,18 KN/A
Total de outras receitas/despesas -1,18 M-91,67-0,40 M-135,72-0,17 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,78 M26,952,03 M167,390,76 MN/A
ver tabela completa

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