RZTR11

Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax

ticker RZTR11
R$ 85,70 - 0,58%
N/A Var. mês atual
- 13,35% Var. 12 meses
R$ 84,80 Mín. 52 semanas
R$ 104,28 Máx. 52 semanas

Cotação RZTR11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do RZTR11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

RZTR11 10,72%
SETOR MISTO 8,54%
CATEGORIA FUNDO MISTO 10,46%
MERCADO IFIX 10,60%

Simulador de Dividendos RZTR11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,99 e a cotação atual no valor de R$ 85,70.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do RZTR11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • RZTR11 0,88
  • Setor 0,76
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • RZTR11 12,83
  • Setor 44,54
  • Mercado 14,76

Outros indicadores do RZTR11

97,83

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.844.355.242,42

Patrimônio (R$)

18.851.720,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.615.592.404,00

Valor de mercado (R$)

18.851.720,00

Nº de cotas

85,70

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

4.939.938,52

Liquidez diária (R$)

4.197.279,98

Valor em caixa (R$)

1,20%

Participação no IFIX

-2,29%

Valor CAGR (3 anos)

-8,74%

DY CAGR

-

Taxa adm.

131.146,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO RZTR11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

RZTR11 1ª emissão

100,00

-14,30

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
14/09/20
28/09/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

13/10/20

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

02/10/20

Investimento Mínimo (R$)

25.000,00

Método de Rateio

Proporcional

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

95,97

Valor da taxa

4,03

Proporção da taxa

4,20%

Valor de Mercado (R$)

85,70

Emissão vs. mercado

-14,30

Valor Patrimônial (R$)

97,83

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

900,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

300,0 M

Montante Inicial (R$)

750,0 M

Lote Adicional (R$)

150,0 M

Captado0,00%

300,0 M 750,0 M
RZTR11 2ª emissão

101,57

-15,62

17/03/21

104,71%

24/03/21
06/04/21
Não há
Não há
24/03/21
09/04/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

12/05/21

Liq. Preferência

26/04/21

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

30/04/21

Investimento Mínimo (R$)

10.055,43

Método de Rateio

Proporcional

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

97,50

Valor da taxa

4,07

Proporção da taxa

4,17%

Valor de Mercado (R$)

85,70

Emissão vs. mercado

-15,62

Valor Patrimônial (R$)

97,83

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

600,0 M

Montante Captado (R$)

599,7 M

Montante Captado (%)

119,94%

Montante Mínimo (R$)

100,0 M

Montante Inicial (R$)

500,0 M

Lote Adicional (R$)

100,0 M

Captado119,94%

100,0 M 500,0 M
RZTR11 3ª emissão

100,61

-14,82

29/11/22

23,41%

01/12/22
13/12/22
19/12/22
22/12/22
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

23/12/22

Liq. Preferência

15/12/22

Liq. Sobras

29/12/22

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

a definir

Método de Rateio

Proporcional

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

96,68

Valor da taxa

3,93

Proporção da taxa

4,06%

Valor de Mercado (R$)

85,70

Emissão vs. mercado

-14,82

Valor Patrimônial (R$)

97,83

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

300,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

250,0 M

Lote Adicional (R$)

50,0 M

Captado0,00%

30,0 M 250,0 M
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE RZTR11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 36.501.128/0001-86

Demonstrativos do RZTR11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 1,11 M-44,962,02 M-81,3110,81 M0,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,11 M-86,448,20 M-72,1829,48 M196,629,94 MN/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,11 M-86,448,20 M-72,1829,48 M196,629,94 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,11 M-86,448,20 M-72,1829,48 M196,629,94 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,000,000,98 M-35,111,51 M941,960,14 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,000,000,98 M-35,111,51 M941,960,14 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -58,08 K81,04-0,31 M-9,68-0,28 M-591,13-40,40 KN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,00-36,79 KN/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,000,000,000,000,00-9,35 KN/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-15,00 K18,92-18,50 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-42,60 K-40,34-30,36 K-404,72-6,01 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,00-2,42 K-590,98-350,8889,85-3,46 KN/A
(+/-) Outras receitas/despesas -19,30 K44,10-34,52 K99,50-6,96 M-29.317,0523,81 KN/A
Total de outras receitas/despesas -77,38 K80,70-0,40 M94,50-7,28 M-9.986,72-72,21 KN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,03 M-88,218,78 M-62,9723,70 M136,7610,01 MN/A
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Fundos Imobiliários Relacionados