RBRY11
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Cotação RBRY11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do RBRY11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Simulador de Dividendos RBRY11
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,98 e a cotação atual no valor de R$ 94,15.
Notícias de RBRY11
Indicadores do RBRY11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- RBRY11 0,96
- Setor 0,87
- Mercado 0,81
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- RBRY11 8,03
- Setor 17,40
- Mercado 14,77
Outros indicadores do RBRY11 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
97,77 Valor Patrimonial por cota (R$) 1.248.525.449,07 Patrimônio (R$) 12.769.512,00 Nº de cotas |
1.194.204.762,24 Valor de mercado (R$) 12.769.512,00 Nº de cotas 94,15 Cotação (R$) |
|||||
|
4.206.871,90 Liquidez diária (R$) |
15.985.247,52 Valor em caixa (R$) |
0,88% Participação no IFIX |
-1,46% Valor CAGR (3 anos) |
-6,66% DY CAGR |
- Taxa adm. |
60.014,00 Nº de cotistas |
SUBSCRIÇÕES DO RBRY11
- Data atingida
- Aguardando
- Não há data
- Em andamento
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
104,50
-11,5104/03/22
56,34%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
4295.3Data de conversão
A definirLiq. Preferência
21/03/22Liq. Sobras
04/04/22Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
a definirMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
Guide InvestimentosValor de emissão (R$)
104,50Valor da taxa
0,51Proporção da taxa
0,49%Valor de Mercado (R$)
92,47Emissão vs. mercado
-11,51Valor Patrimônial (R$)
97,62Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
240,0 MMontante Captado (R$)
54,6 MMontante Captado (%)
27,31%Montante Mínimo (R$)
10,5 MMontante Inicial (R$)
200,0 MLote Adicional (R$)
40,0 MCaptado27,31%
101,86
-9,2201/08/22
62,61%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
a definirData de conversão
21/09/22Liq. Preferência
16/08/22Liq. Sobras
Não háLiq. Período Público
31/08/22Investimento Mínimo (R$)
101,86Método de Rateio
ProporcionalCoordenador Líder
BTG PactualValor de emissão (R$)
98,85Valor da taxa
3,01Proporção da taxa
3,05%Valor de Mercado (R$)
92,47Emissão vs. mercado
-9,22Valor Patrimônial (R$)
97,62Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
291,1 MMontante Captado (R$)
160,8 MMontante Captado (%)
66,29%Montante Mínimo (R$)
9,7 MMontante Inicial (R$)
242,6 MLote Adicional (R$)
48,5 MCaptado66,29%
107,39
-13,8923/12/19
74,47%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
a definirData de conversão
A definirLiq. Preferência
16/01/20Liq. Sobras
29/01/20Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
106,60Valor da taxa
0,79Proporção da taxa
0,74%Valor de Mercado (R$)
92,47Emissão vs. mercado
-13,89Valor Patrimônial (R$)
97,62Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
114,3 MMontante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
10,0 MMontante Inicial (R$)
114,3 MLote Adicional (R$)
-Captado0,00%
TUDO SOBRE RBRY11
Demonstrativos do RBRY11
| Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2022 | AH | 2021 | AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis para renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 10,53 M | -73,47 | 39,70 M | 49,20 | 26,61 M | 134,82 | 11,33 M | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 91,54 K | -95,61 | 2,09 M | -68,22 | 6,57 M | 115,13 | 3,05 M | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1,56 K | 91,18 | -17,66 K | 30,75 | -25,50 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 10,62 M | -74,57 | 41,76 M | 26,00 | 33,15 M | 130,47 | 14,38 M | N/A |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 10,62 M | -74,57 | 41,76 M | 26,00 | 33,15 M | 130,47 | 14,38 M | N/A |
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,85 M | -62,83 | 2,28 M | 0,28 | 2,27 M | 70,07 | 1,34 M | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -0,15 M | 70,15 | -0,51 M | -0,22 | -0,51 M | -57,58 | -0,32 M | N/A |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,70 M | -60,73 | 1,77 M | 0,30 | 1,77 M | 74,01 | 1,02 M | N/A |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de administração | -0,92 M | 69,48 | -3,01 M | -26,02 | -2,39 M | -98,68 | -1,20 M | N/A |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -45,00 K | 75,00 | -0,18 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -33,41 | 76,38 | -141,46 | 27,98 | -196,42 | -237,43 | -58,21 | N/A |
| (-) Auditoria independente | 0,00 | 0,00 | -60,60 K | -48,89 | -40,70 K | -236,36 | -12,10 K | N/A |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 0,00 | 0,00 | -30,36 K | 0,00 | -30,36 K | -12,16 | -27,07 K | N/A |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -23,74 K | 75,42 | -96,57 K | -111,89 | 0,81 M | 2.653,02 | -31,82 K | N/A |
| Total de outras receitas/despesas | -0,99 M | 70,77 | -3,37 M | -105,13 | -1,65 M | -29,33 | -1,27 M | N/A |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 10,33 M | -74,28 | 40,16 M | 20,72 | 33,27 M | 135,51 | 14,13 M | N/A |