Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

RBRR11

Rbr Rendimento High Grade

ticker RBRR11
R$ 82,13 - 1,04%
+ 1,12% Var. 12 meses
R$ 84,61 Mín. 52 semanas
R$ 94,00 Máx. 52 semanas

Cotação RBRR11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do RBRR11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

RBRR11 9,98%
SETOR PAPéIS 11,28%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 10,69%
MERCADO IFIX 10,60%

Simulador de Dividendos RBRR11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,80 e a cotação atual no valor de R$ 82,13.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do RBRR11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • RBRR11 0,97
  • Setor 0,87
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • RBRR11 12,81
  • Setor 19,14
  • Mercado 14,38

Outros indicadores do RBRR11

94,54

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.423.561.054,39

Patrimônio (R$)

15.057.201,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.381.799.335,77

Valor de mercado (R$)

15.057.201,00

Nº de cotas

82,13

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

2.722.816,96

Liquidez diária (R$)

159.409.722,20

Valor em caixa (R$)

1,01%

Participação no IFIX

-2,08%

Valor CAGR (3 anos)

-9,57%

DY CAGR

-

Taxa adm.

135.033,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO RBRR11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

RBRR11 4ª emissão

102,84

-20,43

13/09/19

100,14%

20/09/19
02/10/19
07/10/19
10/10/19
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

03/10/19

Liq. Sobras

15/10/19

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

a definir

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

81,83

Emissão vs. mercado

-20,43

Valor Patrimônial (R$)

93,51

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

420,0 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação
RBRR11 5ª emissão

97,67

-16,22

10/07/20

22,12%

17/07/20
29/07/20
31/07/20
05/08/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

16/10/20

Liq. Preferência

30/07/20

Liq. Sobras

11/08/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

97,67

Valor da taxa

Não há

Proporção da taxa

Não há

Valor de Mercado (R$)

81,83

Emissão vs. mercado

-16,22

Valor Patrimônial (R$)

93,51

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

180,0 M

Montante Captado (R$)

147,1 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

10,0 M

Montante Inicial (R$)

150,0 M

Lote Adicional (R$)

30,0 M

Captado0,00%

10,0 M 150,0 M
Documentação

Conversão dos Recibos

RBRR11 7ª emissão

99,40

-17,68

12/05/22

29,69%

16/05/22
26/05/22
30/05/22
02/06/22
30/05/22
09/06/22
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

547.72

Data de conversão

15/07/22

Liq. Preferência

27/05/22

Liq. Sobras

03/06/22

Liq. Período Público

15/06/22

Investimento Mínimo (R$)

25.545,80

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

97,51

Valor da taxa

3,14

Proporção da taxa

3,22%

Valor de Mercado (R$)

81,83

Emissão vs. mercado

-17,68

Valor Patrimônial (R$)

93,51

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

360,0 M

Montante Captado (R$)

300,0 M

Montante Captado (%)

100,00%

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

300,0 M

Lote Adicional (R$)

60,0 M

Captado100,00%

30,0 M 300,0 M
Documentação

Fato Relevante

Ato do Administrador

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Informações sobre Direitos

Resultado da Preferência e Proporção de Sobras

Resultado das Sobras

Resultado de Alocação

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE RBRR11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Papéis
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 29.467.977/0001-03

Demonstrativos do RBRR11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 33,57 M-72,37121,51 M-11,67137,57 M33,73102,87 M95,7552,55 M74,1130,18 M254,378,52 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,940,000,000,00-26,81 M2,39-27,46 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 5,84 M-80,6330,13 M-34,0445,67 M10,2241,44 M263,8511,39 M69,536,72 M2.063,000,31 MN/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-12,60 M-70,65-7,38 M-344,15-1,66 M-385,27-0,34 M60,91-0,88 M-2.938,74-28,83 KN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 39,40 M-71,66139,04 M-6,72149,05 M29,41115,18 M81,1163,60 M76,5436,02 M309,418,80 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 39,40 M-71,66139,04 M-6,72149,05 M29,41115,18 M81,1163,60 M76,5436,02 M309,418,80 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,43 M-81,607,79 M-12,748,93 M150,703,56 M265,400,97 M-78,354,50 M341,761,02 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,32 M81,73-1,76 M10,80-1,97 M-147,52-0,80 M-293,31-0,20 M80,00-1,01 M-396,55-0,20 MN/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,11 M-81,566,04 M-13,296,96 M151,612,77 M258,100,77 M-77,873,49 M328,080,82 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -3,44 M71,95-12,27 M-4,31-11,76 M-29,24-9,10 M-29,58-7,02 M-85,25-3,79 M-1.510,80-0,24 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,00-12,96 M-65,21-7,85 M-178,83-2,81 M-616,68-0,39 MN/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-88,00 K0,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -661,0576,56-2,82 K-17,04-2,41 K3,04-2,48 K-33,74-1,86 K-54,73-1,20 K-249,88-343,16N/A
(-) Auditoria independente -29,68 K1,46-30,12 K25,45-40,40 K-74,14-23,20 K31,74-33,99 K-9,21-31,12 K-17,43-26,50 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-50,60 K0,00-50,60 K15,88-60,15 K0,00-60,15 K-40,43-42,83 K-256,05-12,03 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -80,0081,82-440,008,33-480,0099,11-53,78 K-34,44-40,00 K0,000,000,00-188,20N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,00-265,979,79-294,84-63,98-179,8080,73-933,09-153,52-368,06N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M50,49-0,38 M-13,92-0,33 M91,13-3,75 M-38,07-2,71 M-85,02-1,47 M-34,40-1,09 MN/A
Total de outras receitas/despesas -3,66 M71,26-12,73 M-4,46-12,18 M53,04-25,95 M-46,45-17,72 M-115,15-8,23 M-368,30-1,76 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 36,86 M-72,15132,35 M-7,98143,83 M56,3392,00 M97,2046,65 M49,1431,28 M298,177,86 MN/A
ver tabela completa

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