RBRF11
Rbr Alpha Multiestratégia Real Estate
Cotação RBRF11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do RBRF11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
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Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Simulador de Dividendos RBRF11
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,06 e a cotação atual no valor de R$ 6,83.
Notícias de RBRF11
Indicadores do RBRF11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- RBRF11 0,79
- Setor 0,89
- Mercado 0,81
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- RBRF11 16,60
- Setor 16,51
- Mercado 14,77
Outros indicadores do RBRF11 |
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8,51 Valor Patrimonial por cota (R$) 1.164.884.542,36 Patrimônio (R$) 136.807.700,00 Nº de cotas |
923.451.975,00 Valor de mercado (R$) 136.807.700,00 Nº de cotas 6,83 Cotação (R$) |
|||||
2.495.232,43 Liquidez diária (R$) |
6.804.819,00 Valor em caixa (R$) |
0,68% Participação no IFIX |
-1,25% Valor CAGR (3 anos) |
-2,87% DY CAGR |
- Taxa adm. |
131.188,00 Nº de cotistas |
SUBSCRIÇÕES DO RBRF11
- Data atingida
- Aguardando
- Não há data
- Em andamento
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
103,04
-93,4424/07/19
60,02%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
a definirData de conversão
A definirLiq. Preferência
13/08/19Liq. Sobras
26/08/19Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
a definirValor de emissão (R$)
a definirValor da taxa
a definirProporção da taxa
a definirValor de Mercado (R$)
6,76Emissão vs. mercado
-93,44Valor Patrimônial (R$)
8,51Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
-Montante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
-Montante Inicial (R$)
-Lote Adicional (R$)
-Captado0,00%
93,53
-92,7704/03/20
62,30%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
a definirData de conversão
A definirLiq. Preferência
24/06/20Liq. Sobras
01/07/20Liq. Período Público
15/07/20Investimento Mínimo (R$)
25.066,04Método de Rateio
Igualitário (Linear)Coordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
93,53Valor da taxa
Não háProporção da taxa
Não háValor de Mercado (R$)
6,76Emissão vs. mercado
-92,77Valor Patrimônial (R$)
8,51Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
367,7 MMontante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
10,0 MMontante Inicial (R$)
306,4 MLote Adicional (R$)
61,3 MCaptado0,00%
93,53
-92,7702/12/20
40,72%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
205.01Data de conversão
18/02/21Liq. Preferência
18/12/20Liq. Sobras
30/12/20Liq. Período Público
18/01/21Investimento Mínimo (R$)
25.066,04Método de Rateio
Igualitário (Linear)Coordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
90,21Valor da taxa
3,32Proporção da taxa
3,68%Valor de Mercado (R$)
6,76Emissão vs. mercado
-92,77Valor Patrimônial (R$)
8,51Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
420,0 MMontante Captado (R$)
60,0 MMontante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
30,0 MMontante Inicial (R$)
350,0 MLote Adicional (R$)
70,0 MCaptado0,00%
TUDO SOBRE RBRF11
Demonstrativos do RBRF11
Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2022 | AH | 2021 | AH | 2020 | AH | 2019 | AH | 2018 | AH | 2017 | AH |
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(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 25,58 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
Resultado líquido de imóveis para renda | 25,58 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 28,34 M | -71,58 | 99,74 M | -7,30 | 107,60 M | 31,89 | 81,58 M | 32,67 | 61,49 M | 207,73 | 19,98 M | 293,87 | 5,07 M | 971,56 | 0,47 M | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | -1,23 K | 88,36 | -10,53 K | -106,90 | 0,15 M | 29.997,82 | 507,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -0,84 M | -261,49 | -0,23 M | -112,66 | 1,83 M | -94,13 | 31,21 M | 75,60 | 17,77 M | -46,03 | 32,93 M | 589,35 | 4,78 M | 6.542,70 | 71,91 K | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 3,66 K | -91,82 | 44,79 K | 115,32 | -0,29 M | 92,80 | -4,06 M | -38,92 | -2,92 M | 55,05 | -6,50 M | -928,51 | -0,63 M | -4.295,60 | -14,38 K | N/A |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 27,53 M | -72,34 | 99,55 M | -8,77 | 109,13 M | 0,22 | 108,88 M | 42,62 | 76,34 M | 64,49 | 46,41 M | 403,46 | 9,22 M | 1.636,00 | 0,53 M | N/A |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 27,53 M | -72,34 | 99,55 M | -8,77 | 109,13 M | 0,22 | 108,88 M | 42,62 | 76,34 M | 64,49 | 46,41 M | 403,46 | 9,22 M | 1.636,00 | 0,53 M | N/A |
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1,09 M | -68,37 | 3,45 M | -2,93 | 3,56 M | 4,23 | 3,41 M | 125,68 | 1,51 M | -28,99 | 2,13 M | 415,74 | 0,41 M | -60,32 | 1,04 M | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -0,24 M | 69,86 | -0,79 M | 0,86 | -0,79 M | -7,24 | -0,74 M | -210,77 | -0,24 M | 49,48 | -0,47 M | -434,17 | -88,09 K | 59,99 | -0,22 M | N/A |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,86 M | -67,93 | 2,67 M | -3,52 | 2,76 M | 3,39 | 2,67 M | 109,81 | 1,27 M | -23,18 | 1,66 M | 410,75 | 0,32 M | -60,41 | 0,82 M | N/A |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Taxa de administração | -2,64 M | 72,47 | -9,58 M | -5,82 | -9,05 M | 14,55 | -10,59 M | -36,51 | -7,76 M | -101,46 | -3,85 M | -984,29 | -0,36 M | -201,44 | -0,12 M | N/A |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | -14,09 M | -1.780,06 | -0,75 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -5,14 K | 75,75 | -21,19 K | -0,15 | -21,16 K | 0,31 | -21,23 K | -50,02 | -14,15 K | -133,19 | -6,07 K | -149,81 | -2,43 K | -757,32 | -283,35 | N/A |
(-) Auditoria independente | -27,83 K | 28,65 | -39,00 K | -160,00 | -15,00 K | 53,14 | -32,01 K | -7,56 | -29,76 K | -17,72 | -25,28 K | 25,85 | -34,10 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 0,00 | 0,00 | -50,60 K | 0,00 | -50,60 K | 15,88 | -60,15 K | -17,21 | -51,31 K | -31,25 | -39,10 K | 87,97 | -0,33 M | -5.954,25 | -5,37 K | N/A |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -160,00 | 63,64 | -440,00 | 8,33 | -480,00 | 97,30 | -17,80 K | -3,35 | -17,22 K | 46,30 | -32,07 K | -20.852,82 | -153,06 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -319,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -957,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,81 K | -272,46 | -484,91 | 77,69 | -2,17 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas | -51,77 K | 80,41 | -0,26 M | -10,94 | -0,24 M | 11,33 | -0,27 M | 97,56 | -11,01 M | -7.746,86 | -0,14 M | 80,06 | -0,70 M | -222,84 | -0,22 M | N/A |
Total de outras receitas/despesas | -2,72 M | 72,65 | -9,95 M | -6,14 | -9,37 M | 14,69 | -10,99 M | 41,79 | -18,88 M | -3,81 | -18,19 M | -737,16 | -2,17 M | -536,25 | -0,34 M | N/A |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 25,67 M | -72,18 | 92,27 M | -10,00 | 102,52 M | 1,94 | 100,57 M | 71,21 | 58,74 M | 96,55 | 29,88 M | 305,44 | 7,37 M | 629,78 | 1,01 M | N/A |