Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

PORD11

Polo Recebíveis Imobiliários Ii

ticker PORD11
R$ 8,00 -
+ 0,50% Var. mês atual
- 3,50% Var. 12 meses
R$ 7,82 Mín. 52 semanas
R$ 9,00 Máx. 52 semanas

Cotação PORD11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do PORD11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

PORD11 12,35%
SETOR PAPéIS 11,78%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,27%
MERCADO IFIX 11,47%

Simulador de Dividendos PORD11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,09 e a cotação atual no valor de R$ 8,00.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do PORD11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • PORD11 0,84
  • Setor 0,87
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • PORD11 11,55
  • Setor 19,18
  • Mercado 14,41

Outros indicadores do PORD11

9,57

Valor Patrimonial por cota (R$)

356.848.862,93

Patrimônio (R$)

37.283.750,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

297.897.162,50

Valor de mercado (R$)

37.283.750,00

Nº de cotas

8,00

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

589.959,00

Liquidez diária (R$)

81.842.810,16

Valor em caixa (R$)

0,22%

Participação no IFIX

-2,76%

Valor CAGR (3 anos)

-9,29%

DY CAGR

-

Taxa adm.

37.803,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO PORD11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

PORD11 2ª emissão

100,68

-92,06

14/02/20

154,63%

20/02/21
05/03/20
Não há
Não há
20/02/21
13/03/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

07/04/20

Liq. Preferência

06/03/20

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

20/03/20

Investimento Mínimo (R$)

25.975,44

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

97,00

Valor da taxa

3,68

Proporção da taxa

3,79%

Valor de Mercado (R$)

7,99

Emissão vs. mercado

-92,06

Valor Patrimônial (R$)

9,57

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

180,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

30,1 M

Montante Inicial (R$)

150,0 M

Lote Adicional (R$)

30,0 M

Captado0,00%

30,1 M 150,0 M
Documentação
PORD11 3ª emissão

100,00

-92,01

28/05/21

105,15%

01/06/21
14/06/21
Não há
Não há
01/06/21
16/06/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

02/07/21

Liq. Preferência

15/06/21

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

22/06/21

Investimento Mínimo (R$)

10.400,00

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

96,41

Valor da taxa

3,59

Proporção da taxa

3,72%

Valor de Mercado (R$)

7,99

Emissão vs. mercado

-92,01

Valor Patrimônial (R$)

9,57

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

240,0 M

Montante Captado (R$)

169,3 M

Montante Captado (%)

84,63%

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

200,0 M

Lote Adicional (R$)

40,0 M

Captado84,63%

30,0 M 200,0 M
Documentação
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE PORD11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Papéis
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 17.156.502/0001-09

Demonstrativos do PORD11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH 2016 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 12,27 M-75,0549,19 M-1,5849,98 M46,4534,13 M81,2818,82 M88,419,99 M-20,3712,55 M35,779,24 M299,522,31 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,002,09 M2.113,48-0,10 M-26,53-82,21 K0,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,27 M-75,0549,19 M-1,5849,98 M37,9836,22 M93,4718,72 M88,939,91 M-21,0312,55 M35,779,24 M299,522,31 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,27 M-75,0549,19 M-1,5849,98 M37,9836,22 M93,4718,72 M88,939,91 M-21,0312,55 M35,779,24 M299,522,31 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,57 M-86,934,40 M-65,7212,82 M508,402,11 M-38,523,43 M190,401,18 M43,010,83 M7,760,77 M98,960,39 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00-0,44 M-218,550,37 M83,340,20 M41,860,14 M0,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,00-21,13 K-103,030,70 M1.044,1861,01 K980,88-6,93 K0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,57 M-86,864,37 M-67,6413,52 M523,482,17 M-27,292,98 M92,391,55 M50,931,03 M13,100,91 M135,890,39 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -88,44 K75,52-0,36 M2,38-0,37 M-34,53-0,28 M33,26-0,41 M26,36-0,56 M38,41-0,91 M-93,70-0,47 M-33,17-0,35 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,17 M58,53-2,82 M36,76-4,46 M-439,77-0,83 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,00-20,00 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-70,00 K46,15-0,13 M0,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -88,49 K61,67-0,23 M-188,70-79,96 K0,33-80,23 K-3,81-77,28 K-20,46-64,16 K43,61-0,11 M-7,56-0,11 M-192,82-36,12 KN/A
(-) Auditoria independente -0,12 M-15,08-0,10 M-10,00-92,13 K-28,75-71,56 K-45,58-49,15 K23,20-64,00 K-53,40-41,72 K-261,67-11,54 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-45,98 K0,62-46,27 K4,79-48,60 K32,26-71,75 K84,41-0,46 M-544,10-71,44 K-26,70-56,39 K0,000,00N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-8,12 KN/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,00-6,00 K96,76-0,19 M0,000,000,000,000,00-1,69 K0,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,000,000,00-143,6292,87-2,01 K-153,99-792,70-199,49-264,6872,83-974,260,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -0,64 M83,52-3,88 M2,97-4,00 M-6,43-3,76 M-104,57-1,84 M-183,65-0,65 M-752,31-75,98 K79,91-0,38 M-327,46-88,47 KN/A
Total de outras receitas/despesas -2,10 M71,74-7,44 M17,77-9,05 M-77,96-5,09 M-93,06-2,63 M-46,65-1,80 M-40,13-1,28 M-11,12-1,15 M-137,87-0,49 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,74 M-76,7146,12 M-15,2954,45 M63,4933,30 M74,6419,07 M97,349,66 M-21,3912,29 M36,649,00 M306,482,21 MN/A
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