Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

MFII11

Mérito Desenvolvimento Imobiliário

ticker MFII11
R$ 83,15 - 1,41%
+ 6,74% Var. 12 meses
R$ 90,20 Mín. 52 semanas
R$ 106,92 Máx. 52 semanas

Cotação MFII11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do MFII11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

MFII11 13,93%
SETOR FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 8,48%
CATEGORIA FUNDO MISTO 10,51%
MERCADO IFIX 11,64%

Simulador de Dividendos MFII11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 1,18 e a cotação atual no valor de R$ 83,15.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do MFII11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • MFII11 0,92
  • Setor 1,02
  • Mercado 0,75

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • MFII11 9,48
  • Setor 38,53
  • Mercado 16,16

Outros indicadores do MFII11

108,97

Valor Patrimonial por cota (R$)

567.969.921,63

Patrimônio (R$)

5.212.395,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

523.272.334,05

Valor de mercado (R$)

5.212.395,00

Nº de cotas

83,15

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

546.187,26

Liquidez diária (R$)

2.049.845,52

Valor em caixa (R$)

0,33%

Participação no IFIX

-1,40%

Valor CAGR (3 anos)

-1,10%

DY CAGR

-

Taxa adm.

31.250,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO MFII11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

MFII11 6ª emissão

118,00

-31,19

27/11/20

29,86%

04/12/20
16/12/20
22/12/20
08/01/21
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

94.36

Data de conversão

05/02/21

Liq. Preferência

17/12/20

Liq. Sobras

15/01/21

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

115,00

Valor da taxa

3,00

Proporção da taxa

2,61%

Valor de Mercado (R$)

81,20

Emissão vs. mercado

-31,19

Valor Patrimônial (R$)

106,29

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

85,9 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

1,2 M

Montante Inicial (R$)

85,9 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

1,2 M 85,9 M
Documentação

Comunicado ao Mercado

Informações sobre Direitos

Início de Negociações

MFII11 7ª emissão

118,00

-31,19

01/03/21

53,85%

08/03/21
18/03/21
24/03/21
08/04/21
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

360.77

Data de conversão

14/05/21

Liq. Preferência

19/03/21

Liq. Sobras

15/04/21

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

115,00

Valor da taxa

3,00

Proporção da taxa

2,61%

Valor de Mercado (R$)

81,20

Emissão vs. mercado

-31,19

Valor Patrimônial (R$)

106,29

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

201,3 M

Montante Captado (R$)

104,7 M

Montante Captado (%)

52,00%

Montante Mínimo (R$)

1,2 M

Montante Inicial (R$)

201,3 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado52,00%

1,2 M 201,3 M
Documentação

Comunicado ao Mercado

Informações sobre Direitos

Proporção de Sobras

MFII11 8ª emissão

94,00

-13,62

06/03/23

13,02%

09/03/23
21/03/23
24/03/23
29/03/23
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

5693.37

Data de conversão

06/09/23

Liq. Preferência

22/03/23

Liq. Sobras

05/04/23

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Mérito
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

93,00

Valor da taxa

1,00

Proporção da taxa

1,08%

Valor de Mercado (R$)

81,20

Emissão vs. mercado

-13,62

Valor Patrimônial (R$)

106,29

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

50,2 M

Montante Captado (R$)

26,0 M

Montante Captado (%)

51,84%

Montante Mínimo (R$)

1,0 M

Montante Inicial (R$)

50,2 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado51,84%

1,0 M 50,2 M
Documentação

Comunicado ao Mercado

Formulário de Subscrição

Resultado da Preferência

Anúncio de Encerramento

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Conversão dos Recibos

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE MFII11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Fundo de Desenvolvimento
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 16.915.968/0001-88

Demonstrativos do MFII11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH 2016 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 9,21 M61,585,70 M952,020,54 M-95,8012,91 M266,243,52 M-20,814,45 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,34 M200,00-0,34 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 9,22 M60,675,74 M958,670,54 M-95,8012,91 M266,243,52 M-20,814,45 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,71 M165,200,27 MN/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,71 M165,200,27 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,20 M-92,6957,44 M-8,1862,55 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 15,40 K-74,9061,34 K-95,261,29 M932,290,13 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,00900,00-100,0041,71 M23,6433,73 M134,2914,40 M8,6313,25 M343,302,99 M367,610,64 MN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,43 M-78,7663,24 M-1,7964,39 M17,6454,74 M46,9237,26 M97,6718,85 M42,2013,25 M258,323,70 M307,930,91 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,43 M-78,7663,24 M-1,7964,39 M17,6454,74 M46,9237,26 M97,6718,85 M42,2013,25 M258,323,70 M307,930,91 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 8,18 K-93,340,12 M-88,681,09 M-75,004,34 M2.699,790,16 M-69,850,51 M-81,672,81 M286,530,73 M679,9393,05 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,001,20 M-82,306,77 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0016,03 KN/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,30 M0,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,18 K-99,381,32 M-83,187,86 M80,944,34 M2.699,790,16 M-69,850,51 M-81,672,81 M38,322,03 M1.759,300,11 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -1,79 M76,96-7,76 M4,58-8,13 M4,64-8,52 M-39,45-6,11 M-29,92-4,70 M-6,82-4,40 M-166,99-1,65 M-788,41-0,19 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,23 M80,84-1,21 M85,01-8,06 M0,000,000,00-4,04 M-89,97-2,12 M-96,76-1,08 M-986,49-99,38 K0,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,00-686,9165,72-2,00 K0,000,000,000,000,000,000,00-18,99 K65,43-54,93 K0,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-25,98 K14,58-30,41 K-225,84-9,33 K68,89-30,00 K22,74-38,83 K-67,07-23,24 K-31,52-17,67 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -13,10 K79,19-62,95 K0,74-63,42 K-20,21-52,75 K-29,49-40,74 K-2,80-39,63 K89,12-0,36 M-19,27-0,31 M-6.596,38-4,56 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,00-87,14 K81,05-0,46 M60,07-1,15 M62,91-3,10 M-195,83-1,05 M0,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-75,33 K24,65-99,98 K39,96-0,17 M-1,57-0,16 MN/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,00-23,03 K4,83-24,20 K-101,67-12,00 K72,31-43,34 K46,50-81,01 K-0,83-80,34 K-546,74-12,42 KN/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,0072,00 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,00-1,68 K0,000,000,000,000,00-18,59 K0,000,000,00-44,82 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas 0,000,000,000,00-0,23 M-155,82-89,72 K-249,0460,20 K-95,211,26 M-82,957,36 M20,566,11 M6.926,0686,91 KN/A
Total de outras receitas/despesas -2,03 M77,56-9,05 M45,03-16,47 M-87,43-8,79 M17,34-10,63 M-53,15-6,94 M-282,53-1,81 M-168,792,64 M1.043,09-0,28 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,41 M-79,4555,50 M-0,4955,78 M10,9150,29 M87,7926,78 M115,6112,42 M-12,8114,24 M70,298,36 M1.036,310,74 MN/A
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