HGRU11

Cshg Renda Urbana

ticker HGRU11
R$ 119,48 - 0,95%
N/A Var. mês atual
- 5,75% Var. 12 meses
R$ 118,79 Mín. 52 semanas
R$ 135,54 Máx. 52 semanas

Cotação HGRU11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do HGRU11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

HGRU11 8,40%
SETOR MISTO 8,54%
CATEGORIA FUNDO MISTO 10,46%
MERCADO IFIX 10,60%

Simulador de Dividendos HGRU11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 1,00 e a cotação atual no valor de R$ 119,48.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do HGRU11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • HGRU11 0,95
  • Setor 0,76
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • HGRU11 10,94
  • Setor 44,54
  • Mercado 14,76

Outros indicadores do HGRU11

125,36

Valor Patrimonial por cota (R$)

2.307.516.174,68

Patrimônio (R$)

18.406.458,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

2.199.387.666,42

Valor de mercado (R$)

18.406.458,00

Nº de cotas

119,48

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

3.867.113,35

Liquidez diária (R$)

407.455.159,15

Valor em caixa (R$)

2,49%

Participação no IFIX

3,33%

Participação no SUNO30

3,61%

Valor CAGR (3 anos)

6,77%

DY CAGR

-

Taxa adm.

203.665,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO HGRU11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

HGRU11 2ª emissão

110,78

7,65

17/10/19

457,81%

25/10/19
06/11/19
Não há
Não há
11/11/19
27/11/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

02/01/20

Liq. Preferência

08/11/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

03/12/19

Investimento Mínimo (R$)

27.695,00

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

107,03

Valor da taxa

3,75

Proporção da taxa

3,50%

Valor de Mercado (R$)

119,25

Emissão vs. mercado

7,65

Valor Patrimônial (R$)

125,36

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

882,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

100,0 M

Montante Inicial (R$)

735,0 M

Lote Adicional (R$)

147,0 M

Captado0,00%

100,0 M 735,0 M
HGRU11 3ª emissão

109,92

8,49

12/05/20

23,89%

20/05/20
02/06/20
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

04/06/20

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

Credit Suisse
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

107,40

Valor da taxa

2,52

Proporção da taxa

2,35%

Valor de Mercado (R$)

119,25

Emissão vs. mercado

8,49

Valor Patrimônial (R$)

125,36

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

300,0 M

Montante Captado (R$)

13,4 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

20,0 M

Montante Inicial (R$)

250,0 M

Lote Adicional (R$)

50,0 M

Captado0,00%

20,0 M 250,0 M
Documentação
HGRU11 4ª emissão

123,37

-3,34

25/09/20

39,04%

05/10/20
16/10/20
Não há
Não há
21/10/20
28/10/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

01/12/20

Liq. Preferência

20/10/20

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

04/11/20

Investimento Mínimo (R$)

30.842,50

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Credit Suisse
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

119,20

Valor da taxa

4,17

Proporção da taxa

3,50%

Valor de Mercado (R$)

119,25

Emissão vs. mercado

-3,34

Valor Patrimônial (R$)

125,36

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

700,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

50,0 M

Montante Inicial (R$)

583,3 M

Lote Adicional (R$)

116,7 M

Captado0,00%

50,0 M 583,3 M
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE HGRU11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 29.641.226/0001-53

Demonstrativos do HGRU11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 43,45 M-74,54170,67 M5,56161,68 M15,38140,13 M66,7084,06 M592,4712,14 M76,186,89 MN/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,00-0,19 M-146,49-77,96 K-291,96-19,89 K0,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 19,36 M-60,7849,35 M46,3133,73 M0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,61 M72,59-9,52 M-135,72-4,04 M-462,491,11 M-90,3411,53 M902,941,15 M856,840,12 MN/A
Resultado líquido de imóveis para renda 60,20 M-71,37210,30 M9,94191,29 M35,45141,22 M47,7395,59 M619,3313,29 M89,567,01 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 11,01 M-76,9647,77 M16,9540,85 M4,0939,25 M184,5413,79 M615,331,93 M50,311,28 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 7,57-99,990,14 M-79,820,70 M-85,174,73 M101,972,34 M79,891,30 M254,770,37 MN/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,001,00 M0,000,000,002,96 K-99,440,53 M-19,110,66 M0,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 71,21 M-72,53259,22 M11,33232,84 M25,73185,20 M64,98112,26 M553,6217,17 M98,328,66 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 71,21 M-72,53259,22 M11,33232,84 M25,73185,20 M64,98112,26 M553,6217,17 M98,328,66 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,63 M-69,405,32 M-21,726,80 M475,541,18 M-41,242,01 M19,601,68 M1.805,3288,22 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-11,92 K-104,670,26 MN/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,63 M-69,405,32 M-21,726,80 M475,541,18 M-41,242,01 M20,451,67 M386,050,34 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -4,26 M73,39-16,02 M-5,63-15,17 M1,35-15,37 M-52,10-10,11 M-572,59-1,50 M-85,59-0,81 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) -5,19 M68,33-16,39 M-57,15-10,43 M-44,96-7,20 M-162,97-2,74 M-228,08-0,83 M0,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -13,46 K77,21-59,09 K-16,62-50,66 K40,08-84,55 K-47,05-57,50 K-1.816,59-3,00 K30,23-4,30 KN/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,18 M75,12-0,72 M-3,51-0,70 M-1,80-0,68 M-74,69-0,39 M-588,94-56,78 K-66,78-34,04 KN/A
(-) Auditoria independente -45,00 K54,47-98,83 K3,98-0,10 M-109,65-49,09 K59,47-0,12 M-501,40-20,14 K45,70-37,09 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,08 K76,17-0,25 M-6,04-0,24 M-9,24-0,22 M5,71-0,23 M-250,81-65,81 K-113,65-30,80 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,27100,00-0,13 M-1.128,79-10,85 K-26,92-8,55 K-14,75-7,45 K41,61-12,76 K20,42-16,03 KN/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,18 M84,16-1,11 M29,94-1,58 M-215,53-0,50 M-109,79-0,24 M-7.228,13-3,26 K95,83-78,19 KN/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00-2,58 K0,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,00-0,40 M28,04-0,55 M-494,28-93,00 K22,50-0,12 M-1.716,47-6,61 K-3,22-6,40 KN/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -398,88-295,95-100,7468,23-317,102,56-325,4298,26-18,70 K-0,24-18,65 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -552,4297,60-22,99 K63,30-62,65 K-189,19-21,66 K76,92-93,85 K-625,54-12,94 K-106,44-6,27 KN/A
Total de outras receitas/despesas -9,93 M71,80-35,20 M-21,85-28,89 M-19,24-24,23 M-71,52-14,13 M-456,83-2,54 M-148,02-1,02 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 62,91 M-72,57229,33 M8,82210,75 M29,97162,15 M61,92100,14 M514,1116,31 M104,337,98 MN/A
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Fundos Imobiliários Relacionados