GGRC11
Ggr Covepi Renda
Cotação GGRC11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do GGRC11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Simulador de Dividendos GGRC11
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,09 e a cotação atual no valor de R$ 9,52.
Indicadores do GGRC11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- GGRC11 0,98
- Setor 0,72
- Mercado 0,75
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- GGRC11 7,79
- Setor 19,42
- Mercado 16,16
Outros indicadores do GGRC11 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11,22 Valor Patrimonial por cota (R$) 1.075.167.046,08 Patrimônio (R$) 95.802.729,00 Nº de cotas |
1.049.997.909,84 Valor de mercado (R$) 95.802.729,00 Nº de cotas 9,52 Cotação (R$) |
|||||
|
1.428.021,42 Liquidez diária (R$) |
84.325.570,67 Valor em caixa (R$) |
0,81% Participação no IFIX |
-2,49% Valor CAGR (3 anos) |
2,54% DY CAGR |
- Taxa adm. |
120.270,00 Nº de cotistas |
SUBSCRIÇÕES DO GGRC11
- Data atingida
- Aguardando
- Não há data
- Em andamento
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
114,50
-91,7609/11/22
12,98%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
639.56Data de conversão
24/01/23Liq. Preferência
02/12/22Liq. Sobras
02/01/23Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
a definirCoordenador Líder
CM CapitalValor de emissão (R$)
114,20Valor da taxa
0,30Proporção da taxa
0,26%Valor de Mercado (R$)
9,44Emissão vs. mercado
-91,76Valor Patrimônial (R$)
11,35Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
115,0 MMontante Captado (R$)
42,9 MMontante Captado (%)
37,31%Montante Mínimo (R$)
15,0 MMontante Inicial (R$)
115,0 MLote Adicional (R$)
-Captado37,31%
128,77
-92,6711/11/20
34,58%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
Não háData de conversão
05/02/21Liq. Preferência
09/12/20Liq. Sobras
Não háLiq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
CM CapitalValor de emissão (R$)
124,52Valor da taxa
4,25Proporção da taxa
3,41%Valor de Mercado (R$)
9,44Emissão vs. mercado
-92,67Valor Patrimônial (R$)
11,35Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
336,0 MMontante Captado (R$)
56,8 MMontante Captado (%)
20,28%Montante Mínimo (R$)
30,0 MMontante Inicial (R$)
280,0 MLote Adicional (R$)
56,0 MCaptado20,28%
115,50
-91,8318/08/23
21,30%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
481.06Data de conversão
10/10/23Liq. Preferência
04/09/23Liq. Sobras
19/09/23Liq. Período Público
29/09/23Investimento Mínimo (R$)
115,50Método de Rateio
ProporcionalCoordenador Líder
GuideValor de emissão (R$)
114,00Valor da taxa
1,50Proporção da taxa
1,32%Valor de Mercado (R$)
9,44Emissão vs. mercado
-91,83Valor Patrimônial (R$)
11,35Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
246,9 MMontante Captado (R$)
102,3 MMontante Captado (%)
51,78%Montante Mínimo (R$)
10,0 MMontante Inicial (R$)
197,5 MLote Adicional (R$)
49,4 MCaptado51,78%
TUDO SOBRE GGRC11
Demonstrativos do GGRC11
| Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2022 | AH | 2021 | AH | 2020 | AH | 2019 | AH | 2018 | AH | 2017 | AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 32,90 M | -67,34 | 100,74 M | 5,65 | 95,35 M | 18,34 | 80,57 M | 26,34 | 63,77 M | 17,42 | 54,31 M | 34,08 | 40,51 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,07 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51,23 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,53 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis para renda | 32,90 M | -67,51 | 101,27 M | 6,21 | 95,35 M | 18,34 | 80,57 M | 26,34 | 63,77 M | 17,42 | 54,31 M | 25,30 | 43,35 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 32,90 M | -67,51 | 101,27 M | 6,21 | 95,35 M | 18,34 | 80,57 M | 26,34 | 63,77 M | 17,42 | 54,31 M | 25,30 | 43,35 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 32,90 M | -67,51 | 101,27 M | 6,21 | 95,35 M | 18,34 | 80,57 M | 26,34 | 63,77 M | 17,42 | 54,31 M | 25,30 | 43,35 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,97 M | -80,18 | 4,92 M | 212,95 | 1,57 M | -46,79 | 2,95 M | 33,11 | 2,22 M | -72,70 | 8,13 M | 171,99 | 2,99 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 11,47 K | -71,28 | 39,94 K | 15,29 | 34,65 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,80 M | -276,67 | 0,45 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,99 M | -80,10 | 4,96 M | 208,69 | 1,61 M | -45,61 | 2,95 M | 33,11 | 2,22 M | -69,73 | 7,33 M | 113,17 | 3,44 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de administração | -2,81 M | 73,21 | -10,47 M | -6,15 | -9,87 M | 5,23 | -10,41 M | -4,14 | -10,00 M | -8,37 | -9,22 M | -76,38 | -5,23 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -81,41 K | 93,81 | -1,31 M | -302,93 | -0,33 M | -57,64 | -0,21 M | -51,73 | -0,14 M | -456,65 | -24,50 K | 80,42 | -0,13 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -17,96 K | 93,39 | -0,27 M | -207,10 | -88,46 K | 49,74 | -0,18 M | -330,93 | -40,85 K | 29,67 | -58,08 K | -217,49 | -18,29 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Auditoria independente | 0,00 | 0,00 | -42,92 K | 84,28 | -0,27 M | -9,03 | -0,25 M | -7,00 | -0,23 M | -41,43 | -0,17 M | -13,39 | -0,15 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 0,00 | 0,00 | -0,16 M | -214,56 | -50,60 K | 15,88 | -60,15 K | 1,95 | -61,34 K | -6,89 | -57,39 K | 94,29 | -1,01 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -3,45 K | 99,85 | -2,30 M | -360,96 | -0,50 M | -548,36 | -77,12 K | -32,98 | -57,99 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -0,11 M | 75,41 | -0,43 M | -66,46 | -0,26 M | 40,20 | -0,43 M | 43,85 | -0,77 M | -31,38 | -0,58 M | -532,28 | -92,44 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | -69,70 K | -104,99 | -34,00 K | 2,83 | -34,99 K | 39,67 | -58,00 K | -653,25 | -7,70 K | -413,33 | -1,50 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -0,14 M | 45,45 | -0,26 M | -396,53 | -52,96 K | -26,66 | -41,81 K | -104,91 | -20,40 K | 85,21 | -0,14 M | -688,96 | -17,49 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -1,36 M | 72,19 | -4,89 M | 6,86 | -5,25 M | -5.940,60 | -86,89 K | -142,49 | -35,83 K | 94,39 | -0,64 M | -4.624,52 | -13,53 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Total de outras receitas/despesas | -4,52 M | 77,66 | -20,21 M | -21,07 | -16,70 M | -41,80 | -11,77 M | -3,21 | -11,41 M | -4,68 | -10,90 M | -63,00 | -6,69 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 29,37 M | -65,85 | 86,01 M | 7,17 | 80,26 M | 11,86 | 71,75 M | 31,45 | 54,58 M | 7,56 | 50,74 M | 26,54 | 40,10 M | 0,00 | 0,00 | N/A |