Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

CPTS11

Capitania Securities Ii

ticker CPTS11
R$ 7,08 -
- 1,80% Var. mês atual
- 5,35% Var. 12 meses
R$ 7,00 Mín. 52 semanas
R$ 8,39 Máx. 52 semanas

Cotação CPTS11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do CPTS11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

CPTS11 10,06%
SETOR PAPéIS 11,72%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,24%
MERCADO IFIX 11,45%

Simulador de Dividendos CPTS11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,07 e a cotação atual no valor de R$ 7,08.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Notícias de CPTS11

Indicadores do CPTS11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • CPTS11 0,82
  • Setor 0,87
  • Mercado 0,82

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • CPTS11 14,00
  • Setor 19,18
  • Mercado 14,41

Outros indicadores do CPTS11

8,63

Valor Patrimonial por cota (R$)

2.744.158.527,53

Patrimônio (R$)

317.828.140,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

2.250.223.231,20

Valor de mercado (R$)

317.828.140,00

Nº de cotas

7,08

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

12.811.017,43

Liquidez diária (R$)

102.411.918,34

Valor em caixa (R$)

1,68%

Participação no IFIX

3,33%

Participação no SUNO30

-7,69%

Valor CAGR (3 anos)

-11,67%

DY CAGR

-

Taxa adm.

376.678,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO CPTS11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

CPTS11 5ª emissão

98,47

-92,81

19/08/19

97,42%

27/08/19
06/09/19
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

09/09/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

a definir

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

7,08

Emissão vs. mercado

-92,81

Valor Patrimônial (R$)

8,63

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação
CPTS11 6ª emissão

94,10

-92,48

22/05/20

124,09%

29/05/20
16/06/20
Não há
Não há
08/06/20
19/06/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

18/06/20

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

25/06/20

Investimento Mínimo (R$)

26.065,70

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

90,54

Valor da taxa

3,56

Proporção da taxa

3,93%

Valor de Mercado (R$)

7,08

Emissão vs. mercado

-92,48

Valor Patrimônial (R$)

8,63

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

420,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

350,0 M

Lote Adicional (R$)

70,0 M

Captado0,00%

30,0 M 350,0 M
Documentação
CPTS11 7ª emissão

97,32

-92,73

10/07/20

16,47%

17/07/20
29/07/20
03/08/20
06/08/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

30/07/20

Liq. Sobras

10/08/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

93,96

Valor da taxa

3,36

Proporção da taxa

3,58%

Valor de Mercado (R$)

7,08

Emissão vs. mercado

-92,73

Valor Patrimônial (R$)

8,63

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

144,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

10,0 M

Montante Inicial (R$)

120,0 M

Lote Adicional (R$)

24,0 M

Captado0,00%

10,0 M 120,0 M
Documentação
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE CPTS11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Papéis
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 18.979.895/0001-13

Demonstrativos do CPTS11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH 2016 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-8,93 K0,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-8,93 K0,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 60,57 M-75,74249,66 M145,21101,81 M50,9567,45 M402,3313,43 M-17,9816,37 M35,4912,08 M19,5810,10 M231,833,04 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-0,14 M-100,4432,12 M151,03-62,95 M-1.061,516,55 M0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 27,70 M-77,90125,33 M-57,87297,45 M4,14285,62 M543,9644,35 M0,000,000,000,000,0088,92 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -10,00 M85,65-69,68 M-22,52-56,87 M-537,36-8,92 M-370,81-1,90 M-14.328,28-13,14 K0,000,000,000,000,000,37 MN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 78,26 M-74,35305,16 M-18,52374,52 M33,19281,20 M350,4162,43 M281,9216,35 M35,3012,08 M18,5410,19 M198,763,41 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 78,26 M-74,35305,16 M-18,52374,52 M33,19281,20 M350,4162,43 M281,9216,35 M35,3012,08 M18,5410,19 M198,763,41 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,07 M-77,394,72 M-10,365,27 M-1,455,34 M969,780,50 M34,510,37 M-16,690,45 M-75,221,80 M579,030,26 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,24 M76,92-1,05 M-5,41-0,99 M10,35-1,11 M-25.449,95-4,33 K-101,070,40 M0,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,83 M-77,523,68 M-14,024,27 M0,884,24 M755,670,50 M-36,150,78 M73,970,45 M-75,221,80 M579,030,26 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -7,09 M73,91-27,16 M7,04-29,22 M-27,74-22,87 M-267,80-6,22 M-220,60-1,94 M-89,48-1,02 M22,11-1,31 M-291,01-0,34 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -38,57 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -5,42 K74,19-20,99 K22,22-26,99 K-44,47-18,68 K-292,96-4,75 K92,43-62,80 K-2,67-61,17 K10,32-68,21 K-246,91-19,66 KN/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-87,00 K-53,98-56,50 K-37,80-41,00 K36,92-65,00 K-38,10-47,07 K-7,00-43,99 K0,000,000,00-40,73 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-56,92 K0,00-56,92 K13,48-65,79 K-41,86-46,38 K73,11-0,17 M55,40-0,39 M-645,26-51,89 K-47,92-35,08 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,00-2,28 K0,000,000,000,000,00-1,15 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -95,70 K-164,34-36,20 K64,36-0,10 M0,000,000,000,000,00-60,00 K36,55-94,57 K0,000,000,00-1,82 KN/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,000,000,000,000,00-1,81 K-803,08-200,6975,42-816,4146,24-1,52 K83,54-9,22 KN/A
(+/-) Outras receitas/despesas -0,12 M54,14-0,27 M73,25-0,99 M-1.886,8055,44 K125,02-0,22 M-1.020,26-19,78 K71,87-70,31 K-122,14-31,65 K-301,89-7,88 KN/A
Total de outras receitas/despesas -7,35 M73,40-27,63 M9,28-30,45 M-32,74-22,94 M-249,83-6,56 M-90,22-3,45 M-105,06-1,68 M-14,56-1,47 M-225,75-0,45 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 71,74 M-74,49281,21 M-19,27348,34 M32,70262,50 M365,6756,37 M312,2113,67 M26,0810,85 M3,0710,52 M226,223,23 MN/A
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