CARE11

Brazilian Graveyard And Death Care

ticker CARE11
R$ 1,33 - 2,21%
- 5,56% Var. mês atual
- 8,72% Var. 12 meses
R$ 1,30 Mín. 52 semanas
R$ 2,14 Máx. 52 semanas

Cotação CARE11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do CARE11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

CARE11 0,00%
SETOR MISTO 9,32%
CATEGORIA FUNDO MISTO 10,40%
MERCADO IFIX 0,00%

Indicadores do CARE11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • CARE11 0,19
  • Setor 0,77
  • Mercado 0,82

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • CARE11 37,80
  • Setor 46,11
  • Mercado 14,41

Outros indicadores do CARE11

6,99

Valor Patrimonial por cota (R$)

250.052.298,45

Patrimônio (R$)

35.769.919,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

48.647.089,84

Valor de mercado (R$)

35.769.919,00

Nº de cotas

1,33

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

100.428,48

Liquidez diária (R$)

6.151.959,93

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

-12,06%

Valor CAGR (3 anos)

-

DY CAGR

-

Taxa adm.

11.630,00

Nº de cotistas

TUDO SOBRE CARE11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 13.584.584/0001-31

Demonstrativos do CARE11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH 2016 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,0039,84 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,15 M-92,051,83 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -0,11 M92,64-1,50 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 34,90 K-89,390,33 M725,8539,84 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,61 M276,430,43 M0,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-33,62 K0,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,46 M0,000,000,000,000,001,91 M0,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,003,04 M38,792,19 M-22,942,84 M223,380,88 M31,600,67 M0,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 34,90 K-89,390,33 M-89,323,08 M16,072,66 M-6,642,84 M14,162,49 M-16,142,97 M0,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 34,90 K-89,390,33 M-89,323,08 M16,072,66 M-6,642,84 M14,162,49 M-16,142,97 M0,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 34,73 K1,1534,34 K-63,8294,92 K6,4189,20 K1.361,416,10 K-73,4222,97 K-97,851,07 M0,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00-4,08 K0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 34,73 K1,1534,34 K-63,8294,92 K6,4189,20 K4.306,532,02 K-91,1922,97 K-97,851,07 M0,000,000,000,00N/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -3,10 M0,33-3,11 M32,41-4,60 M-7,18-4,29 M-3,91-4,13 M-8,37-3,81 M-69,52-2,25 M0,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,00-14,98 K-24,84-12,00 K53,85-26,00 K96,04-0,66 M0,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -13,13 K48,39-25,44 K67,41-78,06 K-110,43-37,09 K30,65-53,49 K-14,06-46,89 K24,55-62,15 K0,000,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente -25,95 K15,50-30,72 K67,54-94,62 K-9,79-86,18 K-21,24-71,08 K-330,80-16,50 K-10,00-15,00 K0,000,000,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-30,36 K0,00-30,36 K78,36-0,14 M-49,96-93,54 K-140,81-38,84 K96,11-1,00 M0,000,000,000,00N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -49,94 K-20,41-41,48 K0,000,000,000,000,00-1,00 K99,96-2,50 M50,93-5,10 M0,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -74,65 K26,37-0,10 M-53,14-66,20 K0,000,000,00-47,04 K73,74-0,18 M69,93-0,60 M0,000,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-38,69 K14,02-45,00 K0,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-18,46 K10,12-20,53 K0,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -735,9991,08-8,25 K89,73-80,34 K47,02-0,15 M-679,48-19,46 K-30,43-14,92 K97,50-0,60 M0,000,000,000,00N/A
Total de outras receitas/despesas -3,26 M2,50-3,34 M32,39-4,95 M-4,81-4,72 M-6,65-4,42 M33,85-6,69 M35,27-10,33 M0,000,000,000,00N/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -3,19 M-7,05-2,98 M-68,49-1,77 M10,40-1,97 M-25,08-1,58 M62,19-4,17 M33,67-6,29 M0,000,000,000,00N/A
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