ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliária
Cotação ALZR11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do ALZR11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Simulador de Dividendos ALZR11
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,77 e a cotação atual no valor de R$ 100,46.
Notícias de ALZR11
Indicadores do ALZR11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- ALZR11 1,02
- Setor 0,75
- Mercado 0,81
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- ALZR11 9,55
- Setor 46,11
- Mercado 14,38
Outros indicadores do ALZR11 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
105,93 Valor Patrimonial por cota (R$) 1.138.704.621,48 Patrimônio (R$) 10.749.527,00 Nº de cotas |
1.165.248.726,80 Valor de mercado (R$) 10.749.527,00 Nº de cotas 100,46 Cotação (R$) |
|||||
|
1.952.043,25 Liquidez diária (R$) |
288.233.710,84 Valor em caixa (R$) |
1,06% Participação no IFIX |
-1,99% Valor CAGR (3 anos) |
4,11% DY CAGR |
- Taxa adm. |
150.681,00 Nº de cotistas |
SUBSCRIÇÕES DO ALZR11
- Data atingida
- Aguardando
- Não há data
- Em andamento
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
100,00
0,32Não há
Não há
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
Não háData de conversão
04/01/18Liq. Preferência
Não háLiq. Sobras
Não háLiq. Período Público
27/12/17Investimento Mínimo (R$)
2.000,00Método de Rateio
a definirCoordenador Líder
Banco Indusval S.A.Valor de emissão (R$)
95,67Valor da taxa
4,33Proporção da taxa
4,53%Valor de Mercado (R$)
100,32Emissão vs. mercado
0,32Valor Patrimônial (R$)
105,55Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
176,0 MMontante Captado (R$)
95,4 MMontante Captado (%)
62,32%Montante Mínimo (R$)
94,2 MMontante Inicial (R$)
153,1 MLote Adicional (R$)
23,0 MCaptado62,32%
95,00
5,6008/04/19
155,78%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
Não háData de conversão
A definirLiq. Preferência
30/04/19Liq. Sobras
Não háLiq. Período Público
22/05/19Investimento Mínimo (R$)
950,00Método de Rateio
Igualitário (Linear)Coordenador Líder
Guide InvestimentosValor de emissão (R$)
91,10Valor da taxa
3,90Proporção da taxa
4,28%Valor de Mercado (R$)
100,32Emissão vs. mercado
5,60Valor Patrimônial (R$)
105,55Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
169,8 MMontante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
16,7 MMontante Inicial (R$)
141,5 MLote Adicional (R$)
28,3 MCaptado0,00%
115,01
-12,7726/06/20
47,14%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
a definirData de conversão
23/09/20Liq. Preferência
28/07/20Liq. Sobras
07/08/20Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
BTG PactualValor de emissão (R$)
111,21Valor da taxa
3,80Proporção da taxa
3,42%Valor de Mercado (R$)
100,32Emissão vs. mercado
-12,77Valor Patrimônial (R$)
105,55Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
180,0 MMontante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
1,1 MMontante Inicial (R$)
150,0 MLote Adicional (R$)
30,0 MCaptado0,00%
TUDO SOBRE ALZR11
Demonstrativos do ALZR11
| Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2022 | AH | 2021 | AH | 2020 | AH | 2019 | AH | 2018 | AH | 2017 | AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 16,01 M | -71,94 | 57,06 M | 3,51 | 55,13 M | 15,74 | 47,63 M | 122,76 | 21,38 M | 80,92 | 11,82 M | 46,97 | 8,04 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -89,58 K | 54,27 | -0,20 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,22 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -2,20 M | 18,39 | -2,69 M | 74,52 | -10,57 M | -63,04 | -6,48 M | -2.201,44 | -0,28 M | -938.984.100,00 | 0,03 | -25,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis para renda | 13,72 M | -74,67 | 54,17 M | -27,92 | 75,16 M | 82,65 | 41,15 M | 95,01 | 21,10 M | 78,54 | 11,82 M | 46,97 | 8,04 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6,77 M | -72,08 | 24,25 M | 111,65 | 11,46 M | 214,64 | 3,64 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,70 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 73,87 K | -90,96 | 0,82 M | 494,00 | 0,14 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | -0,10 M | 2,94 | -0,11 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 20,57 M | -74,01 | 79,14 M | -8,65 | 86,63 M | 93,42 | 44,79 M | 112,27 | 21,10 M | 78,54 | 11,82 M | 46,97 | 8,04 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 20,57 M | -74,01 | 79,14 M | -8,65 | 86,63 M | 93,42 | 44,79 M | 112,27 | 21,10 M | 78,54 | 11,82 M | 46,97 | 8,04 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 4,46 M | -80,02 | 22,34 M | 115,35 | 10,37 M | 235,04 | 3,10 M | 63,16 | 1,90 M | -54,49 | 4,17 M | 510,23 | 0,68 M | 1.679,28 | 38,40 K | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -0,27 M | 94,32 | -4,70 M | -151,50 | -1,87 M | -185,98 | -0,65 M | -70,16 | -0,38 M | 52,21 | -0,80 M | -401,29 | -0,16 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 4,20 M | -76,21 | 17,64 M | 107,41 | 8,51 M | 248,16 | 2,44 M | 61,38 | 1,51 M | -55,03 | 3,37 M | 543,61 | 0,52 M | 1.261,96 | 38,40 K | N/A |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de administração | -2,76 M | 70,32 | -9,29 M | -34,67 | -6,90 M | -18,50 | -5,82 M | -201,70 | -1,93 M | -39,30 | -1,39 M | -256,62 | -0,39 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -44,31 K | 88,26 | -0,38 M | -158,68 | -0,15 M | -139,57 | -60,89 K | -2.685,33 | -2,19 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1,72 K | 70,06 | -5,74 K | -449,49 | -1,04 K | -2.301,63 | -43,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Auditoria independente | -68,95 K | 24,93 | -91,85 K | -56,12 | -58,83 K | 1,40 | -59,67 K | 38,36 | -96,80 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51,80 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -76,20 K | 68,23 | -0,24 M | -481,66 | -41,24 K | 14,30 | -48,12 K | -22,49 | -39,28 K | -30,63 | -30,07 K | -30,08 | -23,12 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,19 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 9,12 K | 102,24 | -0,41 M | -316,11 | -97,68 K | -58,97 | -61,44 K | -17.106,28 | -357,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -576,43 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -8,25 K | 86,95 | -63,25 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,44 K | 42,78 | -9,50 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -40,65 K | 48,87 | -79,50 K | -2,19 | -77,80 K | -1,04 | -77,00 K | -140,63 | -32,00 K | -110,21 | -15,22 K | -4,99 | -14,50 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -4,01 K | 71,47 | -14,07 K | -547,55 | -2,17 K | 91,68 | -26,12 K | -768,86 | -3,01 K | -45,49 | -2,07 K | 5,88 | -2,20 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -0,11 M | 77,72 | -0,50 M | -3,21 | -0,48 M | 72,50 | -1,75 M | -2.419,85 | -69,58 K | 37,22 | -0,11 M | 83,93 | -0,69 M | -7.071.017,85 | -9,75 | N/A |
| Total de outras receitas/despesas | -3,10 M | 71,96 | -11,07 M | -41,78 | -7,81 M | 1,37 | -7,91 M | -261,93 | -2,19 M | -41,67 | -1,54 M | -31,91 | -1,17 M | -12.000.556,21 | -9,75 | N/A |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 21,66 M | -74,73 | 85,71 M | -1,85 | 87,33 M | 122,11 | 39,32 M | 92,48 | 20,43 M | 49,75 | 13,64 M | 84,48 | 7,39 M | 19.160,50 | 38,39 K | N/A |