Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ZAGREB I PREV FIM CP
Gestor
CNPJ
44.815.080/0001-09
Patrimônio
R$ 47.113.674,39
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOZAGREB I PREV FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 20.423.690,46 | 44,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 15.508.479,93 | 34,16% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 4.397.037,82 | 9,69% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| WHG RF DIN PREV FIM CP CNPJ: 43.737.807/0001-14 | R$ 2.289.901,77 | 5,04% |
| JGP CRED PT2A XP S FIC FI RF CP LP CNPJ: 37.122.145/0001-75 | R$ 2.268.598,69 | 5,00% |
| SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 | R$ 481.233,65 | 1,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 2.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 22.098,38 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 7.364,06 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 12,61% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,85% | 2,43% | 2,27% | 2,27% | 2,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |