Xpa Vertice Credito Fim Cp

FICHA TÉCNICA

XPA VERTICE CREDITO FIM CP

Gestor

CNPJ

30.338.831/0001-39

Patrimônio

R$ 103.914.558,98

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

XPA VERTICE CREDITO FIM CP

0,77%
rent. Últimos 12 meses
0,73%
rent. Últimos 24 meses
0,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 156.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,66%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
183

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,42% Títulos Públicos R$ 596.668,52
9,98% Fundos de Investimento R$ 14.077.943,02
Ativo Posição % PL
XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP CNPJ: 44.814.940/0001-90 R$ 5.343.132,51 3,79%
32,91% Debêntures R$ 46.437.680,85
56,65% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 79.926.488,13
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 9.043.161,13 6,41%
Letra Financeira R$ 5.194.730,78 3,68%
Letra Financeira R$ 4.839.797,19 3,43%
Letra Financeira R$ 3.923.564,55 2,78%
Letra Financeira R$ 3.805.783,95 2,70%
Letra Financeira R$ 3.410.530,10 2,42%
Letra Financeira R$ 3.242.836,13 2,30%
Letra Financeira R$ 3.218.349,02 2,28%
Letra Financeira R$ 3.218.349,02 2,28%
0,00% Caixa R$ 1.005,67
0,00% Mercado Futuro R$ 2.215,15
0,03% Valores a Pagar R$ 41.765,21
0,01% Valores a Receber R$ 7.891,99

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,99% 13,53% 30,79% 39,79%
Volatilidade 0,28% 0,77% 0,73% 0,81% 1,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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