Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Xp Cred Midd Fic Fim Cp Lp

FICHA TÉCNICA

XP CRED MIDD FIC FIM CP LP

Gestor

CNPJ

41.610.479/0001-65

Patrimônio

R$ 24.170.183,51

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

XP CRED MIDD FIC FIM CP LP

0,16%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 105.72 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1058

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 89.355.546,11
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 51.393.084,69 57,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XP CRÉDITO MIDDLE R$ 37.962.461,42 42,44%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,00%
0,09% Valores a Pagar R$ 79.064,71
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 79.064,71 0,09%
0,01% Valores a Receber R$ 11.772,05
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 11.772,05 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,07% 15,46% 34,55% 0,00%
Volatilidade 0,02% 0,16% 0,14% 0,22% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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