Whg Hp Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

9,52% Títulos Públicos R$ 10.180.985,21

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.530.104,51	5,17%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 2.910.839,68	2,72%

52,30% Fundos de Investimento R$ 55.954.831,62

Ativo	Posição	% PL
WHG INV FOCUS MASTER FIMULT CP IE CNPJ: 41.391.014/0001-60	R$ 13.337.552,26	12,47%
WHG PRECATORIOS FIC FIM CP CNPJ: 44.951.872/0001-00	R$ 12.117.112,67	11,33%
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FIM CNPJ: 40.921.061/0001-06	R$ 11.216.651,57	10,48%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 7.504.735,69	7,02%
WHG CHINA MACRO MULT FIC FI CP CNPJ: 42.014.125/0001-10	R$ 5.603.834,01	5,24%
TIGER GL INV WHG FIM CP IE CNPJ: 44.409.441/0001-17	R$ 4.496.554,42	4,20%

-0,15% Opções R$ -160.032,00

34,11% Investimento Exterior R$ 36.488.663,94

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 36.488.663,94	34,11%

0,00% Caixa R$ 2.000,00

-0,02% Mercado Futuro R$ -18.196,94

0,05% Valores a Pagar R$ 56.097,12

4,18% Valores a Receber R$ 4.473.929,66

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 4.473.929,66	4,18%