Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI
Gestor
WESTERN ASSET
CNPJ
00.819.875/0001-10
Patrimônio
R$ 177.448.377,84
Taxa de Administração
0.15
Administrador
WESTERN ASSET
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOWESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 97.465.133,13 | 52,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 46.928.183,97 | 25,52% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI CNPJ: 07.892.335/0001-00 | R$ 7.840.303,69 | 4,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMPERIUM CCEAR | R$ 2.531.690,13 | 1,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF | R$ 2.484.303,88 | 1,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD | R$ 2.217.666,67 | 1,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ECOV14 | R$ 3.043.199,79 | 1,65% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 4.085.036,48 | 2,22% |
| Letra Financeira | R$ 3.020.147,62 | 1,64% |
| Letra Financeira | R$ 2.970.503,43 | 1,62% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,71% | 27,08% | 33,61% | |
| Volatilidade | 0,06% | 0,53% | 0,38% | 0,38% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |