Wellington Ventura Dolar Adv Fic Fia Ie

FICHA TÉCNICA

WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE

Gestor

CNPJ

35.578.709/0001-53

Patrimônio

R$ 94.028.764,79

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WELLINGTON VENTURA DOLAR ADV FIC FIA IE

12,99%
rent. Últimos 12 meses
18,58%
rent. Últimos 24 meses
18,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 103.23 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,77%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2563

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-28,83%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,67% Fundos de Investimento R$ 102.834.967,36
Ativo Posição % PL
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE CNPJ: 35.556.516/0001-00 R$ 102.707.757,00 97,55%
XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 R$ 127.210,36 0,12%
0,00% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.000,00 0,00%
1,13% Valores a Pagar R$ 1.191.120,72
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.191.120,72 1,13%
1,20% Valores a Receber R$ 1.262.011,67
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.262.011,67 1,20%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 4,20% 13,88% -6,21% -4,23%
Volatilidade 11,93% 12,99% 18,58% 18,09% 20,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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