Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
42.101.922/0001-35
Patrimônio
R$ 15.200.908,55
Taxa de Administração
1
Administrador
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOWELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I CNPJ: 42.101.905/0001-06 | R$ 15.555.412,19 | 99,00% |
| XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 | R$ 37.187,18 | 0,24% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 3.000,00 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 62.955,94 | 0,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 53.724,29 | 0,34% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,23% | 2,97% | -11,49% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 14,27% | 20,92% | 20,01% | 20,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |