We Iliquidos I Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

WE ILIQUIDOS I FIM CP IE

Gestor

CNPJ

43.104.170/0001-29

Patrimônio

R$ 71.020.340,17

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

WE ILIQUIDOS I FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,24%

rent. Últimos 12 meses

3,60%

rent. Últimos 24 meses

4,03%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 68.27 mi

Média nos últimos 12 meses

1,02%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

62,67% Títulos Públicos R$ 43.228.606,10

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 43.228.606,10	62,67%

37,31% Fundos de Investimento R$ 25.732.149,10

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 11.009.730,16	15,96%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 3.581.581,05	5,19%
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fundo de Investimento em Participações Multiestratég	R$ 3.078.899,47	4,46%
POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 2.206.023,40	3,20%
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 2.172.558,02	3,15%
CSHG KZ VC FIM CP IE CNPJ: 40.054.845/0001-84	R$ 1.404.843,03	2,04%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.008.253,40	1,46%
CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 761.147,76	1,10%
CSHG KZ I FIC FI RF REF DI CNPJ: 41.382.460/0001-09	R$ 509.112,81	0,74%