Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Warren Cash Ii Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

WARREN CASH II FIC FI RF

Gestor

CNPJ

42.605.222/0001-88

Patrimônio

R$ 2.774.121,50

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WARREN CASH II FIC FI RF

0,17%
rent. Últimos 12 meses
0,13%
rent. Últimos 24 meses
0,16%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.64 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
21

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,00% Títulos Públicos R$ 0,00
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 0,00 0,00%
95,42% Fundos de Investimento R$ 4.545.576,39
Ativo Posição % PL
WARREN TESOURO SELIC FI RF SIMPLES CNPJ: 24.986.670/0001-97 R$ 4.545.576,39 95,42%
4,18% Caixa R$ 199.368,77
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 199.368,77 4,18%
0,23% Valores a Pagar R$ 10.853,99
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 10.853,99 0,23%
0,17% Valores a Receber R$ 8.135,00
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 8.135,00 0,17%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 12,28% 26,35% 0,00%
Volatilidade 0,02% 0,17% 0,13% 0,16% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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