Wa Total Credit Fi Rf Cp

Data base: 09/2023

11,29% Títulos Públicos R$ 106.087.720,71

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 83.755.629,79	8,91%

28,71% Fundos de Investimento R$ 269.874.336,57

Ativo	Posição	% PL
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI CNPJ: 07.892.335/0001-00	R$ 90.934.252,20	9,68%
WA FUNDO INC INV DEB INFRA RF CP CNPJ: 29.983.516/0001-85	R$ 52.980.411,73	5,64%
WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 44.544.424,47	4,74%
WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 41.350.752,61	4,40%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY	R$ 15.686.618,82	1,67%

47,69% Debêntures R$ 448.274.735,40

Ativo	Posição	% PL
MGLUA0	R$ 16.753.089,46	1,78%
BRFS41	R$ 14.059.417,90	1,50%
SIMH16	R$ 13.993.769,14	1,49%

6,80% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 63.873.462,77

0,00% Caixa R$ 4.639,05

0,07% Mercado Futuro R$ 649.000,88

5,43% Outros R$ 50.995.082,18

Ativo	Posição	% PL
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727	R$ 15.064.693,84	1,60%

0,01% Valores a Pagar R$ 64.039,36

0,01% Valores a Receber R$ 63.381,87