Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vsp I Fic Fi Rf Referenciado Di

FICHA TÉCNICA

VSP I FIC FI RF REFERENCIADO DI

Gestor

CNPJ

43.516.091/0001-25

Patrimônio

R$ 12.935.069,99

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VSP I FIC FI RF REFERENCIADO DI

11,11%
rent. Últimos 12 meses
13,13%
rent. Últimos 24 meses
13,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
121

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,60%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 13.783.122,22
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 13.783.122,22 99,92%
0,03% Valores a Pagar R$ 4.355,85
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.355,85 0,03%
0,05% Valores a Receber R$ 7.113,51
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.113,51 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% -2,28% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,01% 11,11% 13,13% 13,13% 13,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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