Vinland Macro Prev V Master Fim

Data base: 09/2023

66,65% Títulos Públicos R$ 824.724.852,70

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 141.748.406,40	11,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 139.090.624,78	11,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 123.881.334,12	10,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 108.104.699,40	8,74%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 100.834.204,30	8,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 98.157.276,09	7,93%

19,83% Fundos de Investimento R$ 245.359.792,03

Ativo	Posição	% PL
VINLAND MACRO N FIM IE CNPJ: 38.090.170/0001-87	R$ 130.559.726,18	10,55%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO	R$ 113.539.933,13	9,18%

0,00% Swap R$ 2.221,51

7,62% Ações R$ 94.264.293,79

0,14% BDR R$ 1.768.563,84

0,79% Debêntures R$ 9.727.892,40

2,09% Opções R$ 25.882.725,30

Ativo	Posição	% PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSGW	R$ 42.094.729,60	3,40%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSH4	R$ 28.954.793,88	2,34%

0,33% Recibo de Subscrição R$ 4.116.829,86

0,28% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.473.799,84

0,00% Caixa R$ 3.663,82

0,36% Mercado Futuro R$ 4.468.679,75

1,24% Valores a Pagar R$ 15.309.373,37

0,67% Valores a Receber R$ 8.240.944,06