Vinland Macro Prev Master Fim

FICHA TÉCNICA

VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

Gestor

CNPJ

31.932.658/0001-65

Patrimônio

R$ 753.625.028,70

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

1,76%
rent. Últimos 12 meses
1,86%
rent. Últimos 24 meses
2,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.04 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,09%
Composição Geral
Data base: 09/2023
76,34% Títulos Públicos R$ 773.841.222,90
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 207.826.638,20 20,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 158.880.312,86 15,67%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 144.718.860,22 14,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 141.545.303,16 13,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 41.574.935,80 4,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 25.167.064,85 2,48%
14,69% Fundos de Investimento R$ 148.931.977,00
Ativo Posição % PL
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO R$ 94.200.277,37 9,29%
VINLAND MACRO N FIM IE CNPJ: 38.090.170/0001-87 R$ 54.212.014,31 5,35%
0,00% Swap R$ 12.027,03
3,89% Ações R$ 39.477.244,27
0,07% BDR R$ 739.263,36
0,79% Debêntures R$ 7.983.403,44
2,12% Opções R$ 21.487.085,77
Ativo Posição % PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSGW R$ 35.181.361,60 3,47%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSH4 R$ 24.012.445,86 2,37%
0,17% Recibo de Subscrição R$ 1.714.623,64
0,28% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.866.287,61
0,00% Caixa R$ 5.217,18
0,41% Mercado Futuro R$ 4.177.691,81
0,96% Valores a Pagar R$ 9.737.060,65
0,27% Valores a Receber R$ 2.744.500,61

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,63% 10,68% 29,49% 41,64%
Volatilidade 2,92% 1,76% 1,86% 2,09% 2,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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