Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vinland Long Bias Master Fim

FICHA TÉCNICA

VINLAND LONG BIAS MASTER FIM

Gestor

CNPJ

28.581.136/0001-51

Patrimônio

R$ 378.231.458,07

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VINLAND LONG BIAS MASTER FIM

11,16%
rent. Últimos 12 meses
11,11%
rent. Últimos 24 meses
12,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 436.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,25%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-10,66%
Composição Geral
Data base: 09/2023
13,96% Títulos Públicos R$ 67.101.770,41
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 43.129.521,10 8,97%
4,12% Fundos de Investimento R$ 19.816.709,79
0,00% Swap R$ 12.451,55
62,67% Ações R$ 301.313.877,99
Ativo Posição % PL
CPLE3 R$ 23.631.015,11 4,91%
SQIA3 R$ 18.466.432,16 3,84%
ELET3 R$ 17.805.364,29 3,70%
PETR4 R$ 16.014.938,00 3,33%
ITUB4 R$ 13.640.617,89 2,84%
BBSE3 R$ 11.533.780,34 2,40%
RENT3 R$ 11.026.613,76 2,29%
3,63% Debêntures R$ 17.450.284,37
-4,02% Opções R$ -19.346.462,07
Ativo Posição % PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSGW R$ 18.254.084,80 3,80%
0,51% Recibo de Subscrição R$ 2.453.330,73
15,72% Investimento Exterior R$ 75.579.756,34
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 75.579.756,34 15,72%
0,00% Caixa R$ 4.200,73
0,32% Mercado Futuro R$ 1.540.488,31
1,45% Valores a Pagar R$ 6.971.211,21
1,64% Valores a Receber R$ 7.890.373,51
0,00% Outros R$ 10.740,91

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,19% -2,88% 0,97% 12,33%
Volatilidade 8,65% 11,16% 11,11% 12,15% 15,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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