Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vinland Aloc Iq Master Fia

FICHA TÉCNICA

VINLAND ALOC IQ MASTER FIA

Gestor

CNPJ

41.593.482/0001-18

Patrimônio

R$ 43.323.565,41

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VINLAND ALOC IQ MASTER FIA

4,16%
rent. Últimos 12 meses
4,37%
rent. Últimos 24 meses
4,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 42.72 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,92%
Composição Geral
Data base: 09/2023
19,12% Títulos Públicos R$ 7.746.782,78
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 5.316.546,22 13,13%
44,08% Fundos de Investimento R$ 17.857.098,93
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 17.807.999,60 43,96%
0,00% Swap R$ 410,36
25,99% Ações R$ 10.528.456,05
Ativo Posição % PL
MRVE3 R$ 6.828.800,00 16,86%
SQIA3 R$ 916.962,64 2,26%
CPLE3 R$ 609.228,81 1,50%
0,47% BDR R$ 188.706,12
1,60% Opções R$ 649.042,34
Ativo Posição % PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSGW R$ 2.987.412,96 7,38%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSH4 R$ 2.131.557,75 5,26%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSH7 R$ 1.243.170,00 3,07%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSG2 R$ 704.512,64 1,74%
0,00% Bônus de Subscrição R$ 517,08
0,34% Recibo de Subscrição R$ 138.345,76
13,34% Investimento Exterior R$ 5.404.618,18
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 5.404.618,18 13,34%
-8,20% ETF R$ -3.320.350,86
0,02% Caixa R$ 6.674,46
1,04% Mercado Futuro R$ 422.816,67
0,50% Outros R$ 200.844,40
0,89% Valores a Pagar R$ 358.860,85
0,80% Valores a Receber R$ 323.261,27

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,02% 5,50% 28,77% 0,00%
Volatilidade 7,60% 4,16% 4,37% 4,36% 4,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda