Vinci Porti 15 Beta Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VINCI PORTI 15 BETA FIM CP IE

Gestor

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ

28.747.705/0001-96

Patrimônio

R$ 49.128.766,59

Taxa de Administração

0.4

Administrador

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VINCI PORTI 15 BETA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,83%

rent. Últimos 12 meses

2,62%

rent. Últimos 24 meses

2,75%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 49.79 mi

Média nos últimos 12 meses

2,10%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,08%

Composição Geral

Data base: 09/2023

28,89% Títulos Públicos R$ 14.635.266,70

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.517.630,31	10,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.983.259,07	5,89%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.389.986,07	4,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.984.247,90	3,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.386.627,13	2,74%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 276.560,04	0,55%

71,08% Fundos de Investimento R$ 36.010.809,96

Ativo	Posição	% PL
VINCI ATLAS FIC FIM CNPJ: 24.572.582/0001-49	R$ 21.336.063,62	42,11%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I	R$ 6.873.180,16	13,57%
VINCI INFRAESTRUTURA AGUA E SANEAMENTO STRATEGY FI EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	R$ 6.308.139,39	12,45%
VSG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.493.426,79	2,95%