Vinci Fun De Fund Imob Fim Cp

FICHA TÉCNICA

VINCI FUN DE FUND IMOB FIM CP

Gestor

CNPJ

42.464.506/0001-00

Patrimônio

R$ 72.007.479,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VINCI FUN DE FUND IMOB FIM CP

3,80%
rent. Últimos 12 meses
3,94%
rent. Últimos 24 meses
4,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 62.55 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
46

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
81,73% Fundos de Investimento R$ 60.095.682,96
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 13.855.372,44 18,84%
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII R$ 7.019.025,00 9,55%
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII R$ 4.951.768,40 6,73%
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII R$ 4.290.437,50 5,84%
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII R$ 3.508.592,40 4,77%
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII R$ 3.364.602,88 4,58%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO R$ 2.722.748,60 3,70%
16,38% Outros R$ 12.046.699,50
Ativo Posição % PL
XPML11 R$ 4.174.565,78 5,68%
HGLG11 R$ 3.323.258,40 4,52%
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / HGBS14 / BRHGBSR12M11 R$ 2.810.205,72 3,82%
1,87% Valores a Pagar R$ 1.378.588,74
0,01% Valores a Receber R$ 8.330,23

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,55% 21,34% 27,55% 0,00%
Volatilidade 2,87% 3,80% 3,94% 4,17% 4,17%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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