Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE
Gestor
CNPJ
27.292.940/0001-58
Patrimônio
R$ 231.922.512,71
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOVIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 206.820.646,81 | 99,71% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 560.500,50 | 0,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA CVM PROVISAO | R$ 22.860,75 | 0,01% |
| Despesa Provisão | R$ 7.567,70 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | R$ 3,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 11.501,96 | 0,01% |
| VLR A RECEB | R$ 3.373,62 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 147,20 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | R$ 0,10 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,27% | -1,27% | -29,09% | -2,11% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 138,74% | 106,97% | 110,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |