Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vic Adam Macro Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

VIC ADAM MACRO FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

26.978.192/0001-07

Patrimônio

R$ 129.866.500,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VIC ADAM MACRO FIC FIM CP

3,68%
rent. Últimos 12 meses
7,13%
rent. Últimos 24 meses
7,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 148.46 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,29%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
198

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,86%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,86% Fundos de Investimento R$ 140.401.607,78
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO II FIC FIM CNPJ: 24.029.438/0001-60 R$ 139.013.289,98 98,87%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 1.388.317,80 0,99%
0,01% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 15.050,47
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 15.050,47 0,01%
0,12% Valores a Receber R$ 169.876,38
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 169.876,38 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,27% 6,26% 2,64% 7,47%
Volatilidade 5,09% 3,68% 7,13% 7,14% 6,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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