Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vgc Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

VGC FI RF REF DI

Gestor

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

CNPJ

26.860.954/0001-68

Patrimônio

R$ 98.595.901,58

Taxa de Administração

0

Administrador

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VGC FI RF REF DI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 135.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Títulos Públicos R$ 184.393.251,42
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 184.393.251,42 99,96%
0,00% Caixa R$ 5.540,07
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.540,07 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 56.543,20
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 56.543,20 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,70% 26,99% 33,24%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,07% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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