Venice Icatu Qual Prev Fim Cp

FICHA TÉCNICA

VENICE ICATU QUAL PREV FIM CP

Gestor

CNPJ

36.521.733/0001-19

Patrimônio

R$ 46.069.870,40

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VENICE ICATU QUAL PREV FIM CP

1A 2A 5A Início

6,49%

rent. Últimos 12 meses

11,14%

rent. Últimos 24 meses

11,14%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 27.35 mi

Média nos últimos 12 meses

5,97%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,89%

Composição Geral

Data base: 09/2023

31,71% Títulos Públicos R$ 13.323.653,24

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 9.236.207,36	21,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.059.745,81	9,66%

68,21% Fundos de Investimento R$ 28.661.368,57

Ativo	Posição	% PL
JBFO I C I PREV FIE II FIM CP CNPJ: 39.316.768/0001-04	R$ 7.784.133,70	18,53%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 6.599.836,38	15,71%
ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE CNPJ: 34.659.785/0001-20	R$ 4.489.022,53	10,68%
ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE CNPJ: 34.626.088/0001-73	R$ 3.824.560,31	9,10%
BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE CNPJ: 35.637.197/0001-59	R$ 995.083,64	2,37%
ATHENA ICATU FIA PREVIDENCIARIO FIFE CNPJ: 26.725.172/0001-16	R$ 921.766,55	2,19%
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM CNPJ: 41.360.083/0001-07	R$ 844.995,23	2,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 645.973,35	1,54%