Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Velt Adv Xp Seg Prev Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

Gestor

CNPJ

37.553.317/0001-65

Patrimônio

R$ 39.659.023,82

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

18,34%
rent. Últimos 12 meses
21,49%
rent. Últimos 24 meses
22,00%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 46.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,51%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-39,04%
Composição Geral
Data base: 05/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 46.550.523,85
Ativo Posição % PL
VELT MASTER PREV FIA CNPJ: 34.309.535/0001-60 R$ 46.550.523,85 99,81%
0,05% Caixa R$ 24.565,11
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 24.565,11 0,05%
0,11% Valores a Pagar R$ 50.855,85
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 50.855,85 0,11%
0,03% Valores a Receber R$ 11.977,54
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 11.977,54 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,12% 11,94% -9,56% -32,08%
Volatilidade 13,09% 18,34% 21,49% 22,00% 21,81%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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