Valora Guardian Ii Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

VALORA GUARDIAN II FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

23.729.525/0001-68

Patrimônio

R$ 396.694.641,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VALORA GUARDIAN II FIC FIM CP

0,74%
rent. Últimos 12 meses
0,55%
rent. Últimos 24 meses
0,50%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 243.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1870

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Fundos de Investimento R$ 356.618.715,24
Ativo Posição % PL
VALORA GUARD MASTER FIC FIM CP CNPJ: 22.128.298/0001-52 R$ 350.603.817,41 98,22%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 601.490,14 0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 R$ 601.490,08 0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 R$ 601.490,08 0,17%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 R$ 601.489,81 0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 601.489,79 0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 R$ 601.489,68 0,17%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 601.489,64 0,17%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 R$ 601.489,59 0,17%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 R$ 601.489,52 0,17%
0,00% Caixa R$ 503,71
0,09% Valores a Pagar R$ 323.923,29
0,00% Valores a Receber R$ 8.570,92

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,90% 14,40% 31,69% 41,95%
Volatilidade 0,09% 0,74% 0,55% 0,50% 0,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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