Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Upsala Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

UPSALA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

19.413.568/0001-62

Patrimônio

R$ 197.257.344,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UPSALA FIM CP IE

1,17%
rent. Últimos 12 meses
2,66%
rent. Últimos 24 meses
3,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 174.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,47%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
29

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,63%
Composição Geral
Data base: 09/2023
28,21% Títulos Públicos R$ 54.450.139,97
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 53.826.850,23 27,88%
7,66% Fundos de Investimento R$ 14.782.558,50
46,60% Debêntures R$ 89.950.048,20
Ativo Posição % PL
KLBNA2 R$ 13.176.491,24 6,83%
ITSA14 R$ 11.870.291,02 6,15%
LCAMA9 R$ 11.672.176,16 6,05%
SBSPC3 R$ 11.076.438,07 5,74%
TIETA0 R$ 10.293.875,21 5,33%
ALGA28 R$ 6.258.142,14 3,24%
0,01% Mercado Futuro R$ 21.048,16
5,62% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 10.856.792,58
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 9.670.311,86 5,01%
11,22% Títulos Privados R$ 21.663.826,74
Ativo Posição % PL
CCB R$ 9.748.382,45 5,05%
CCI R$ 9.288.627,61 4,81%
0,00% Caixa R$ 500,00
0,35% Valores a Pagar R$ 676.586,38
0,33% Valores a Receber R$ 642.190,39

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,08% 15,01% 24,93% 30,89%
Volatilidade 0,51% 1,17% 2,66% 3,07% 2,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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