Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
UNIMED INVESTCOOP FI RF PRE-FIXADO
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
37.052.397/0001-75
Patrimônio
R$ 61.943.583,13
Taxa de Administração
0.03
Administrador
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
IRF-M
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOUNIMED INVESTCOOP FI RF PRE-FIXADO
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 13.307.895,12 | 21,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 8.791.421,59 | 14,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 8.387.834,22 | 13,37% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 7.618.376,01 | 12,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 6.538.189,14 | 10,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 6.365.090,01 | 10,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 4.471.613,80 | 7,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 3.704.907,37 | 5,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 3.052.803,10 | 4,87% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 469.184,29 | 0,75% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,48% | 16,42% | 26,87% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,58% | 2,51% | 3,47% | 3,58% | 3,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |