Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
TUCS FIM CP IE
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
CNPJ
24.271.111/0001-09
Patrimônio
R$ 30.741.445,18
Taxa de Administração
0.06
Administrador
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTUCS FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 10.909.793,82 | 35,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 2.569.559,18 | 8,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.341.316,56 | 4,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 | R$ 12.862.267,86 | 42,23% |
| TRUXT R MACRO FIC FIM CNPJ: 26.269.540/0001-69 | R$ 624.610,20 | 2,05% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19 | R$ 260.810,00 | 0,86% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NTCO3 | R$ 103.376,00 | 0,34% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVRDA6 | R$ 1.403.956,65 | 4,61% |
| MTRJ19 | R$ 366.976,11 | 1,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 14.457,84 | 0,05% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,48% | 12,21% | 20,56% | 26,69% | |
| Volatilidade | 0,92% | 1,67% | 2,99% | 6,44% | 4,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |