Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Valor Master Inst Fia

FICHA TÉCNICA

TRUXT VALOR MASTER INST FIA

Gestor

CNPJ

26.855.139/0001-00

Patrimônio

R$ 493.235.685,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT VALOR MASTER INST FIA

18,37%
rent. Últimos 12 meses
21,09%
rent. Últimos 24 meses
22,87%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 837.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,77%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,97%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,36% Títulos Públicos R$ 3.503.401,05
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 3.503.401,05 4,36%
86,35% Ações R$ 69.400.930,65
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 38.956.178,64 48,47%
ITUB4 R$ 30.444.752,01 37,88%
0,01% Caixa R$ 5.351,89
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.351,89 0,01%
2,12% Valores a Pagar R$ 1.704.123,86
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.704.123,86 2,12%
7,17% Valores a Receber R$ 5.761.666,01
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.761.666,01 7,17%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,58% 7,67% 12,21% 1,91%
Volatilidade 14,00% 18,37% 21,09% 22,87% 26,96%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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