Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt S Valor Fic Fia

FICHA TÉCNICA

TRUXT S VALOR FIC FIA

Gestor

CNPJ

35.727.340/0001-01

Patrimônio

R$ 6.900.711,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT S VALOR FIC FIA

17,58%
rent. Últimos 12 meses
20,25%
rent. Últimos 24 meses
22,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,89%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,55% Fundos de Investimento R$ 7.709.328,82
Ativo Posição % PL
TRUXT VALOR MASTER FIA CNPJ: 26.859.564/0001-78 R$ 7.702.257,97 98,46%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 7.070,85 0,09%
0,04% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,04%
0,27% Valores a Pagar R$ 20.972,03
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 20.972,03 0,27%
1,14% Valores a Receber R$ 89.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 89.324,10 1,14%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,67% 9,95% 4,56% -15,29%
Volatilidade 12,34% 17,58% 20,25% 22,09% 29,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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