Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Long Bias Master Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Gestor

CNPJ

26.859.401/0001-95

Patrimônio

R$ 1.299.666.763,66

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

19,35%
rent. Últimos 12 meses
20,63%
rent. Últimos 24 meses
21,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.85 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
12

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-20,62%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,84% Títulos Públicos R$ 77.049.891,27
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 77.049.891,27 2,84%
2,03% Fundos de Investimento R$ 55.112.536,25
41,68% Ações R$ 1.132.632.652,31
Ativo Posição % PL
PRIO3 R$ 138.627.397,44 5,10%
RAIL3 R$ 108.287.084,22 3,98%
BPAC11 R$ 89.068.928,26 3,28%
ITSA4 R$ 81.150.463,10 2,99%
PETR4 R$ 76.364.607,44 2,81%
0,84% BDR R$ 22.876.282,36
0,16% Debêntures R$ 4.414.200,00
0,74% Opções R$ 20.161.201,00
0,05% Bônus de Subscrição R$ 1.433.165,28
0,00% Recibo de Subscrição R$ 133.360,00
20,99% Investimento Exterior R$ 570.397.959,30
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 508.257.753,31 18,70%
0,00% Caixa R$ 5.780,74
0,20% Mercado Futuro R$ 5.486.296,04
2,63% ETF R$ 71.359.868,45
19,72% Outros R$ 535.874.326,60
Ativo Posição % PL
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 R$ 535.874.326,60 19,72%
4,88% Valores a Pagar R$ 132.510.362,91
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 131.806.787,53 4,85%
3,24% Valores a Receber R$ 88.015.048,72
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 88.015.048,72 3,24%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% 8,05% 11,09% -9,88%
Volatilidade 10,16% 19,35% 20,63% 21,24% 18,91%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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