Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Gestor
CNPJ
26.269.620/0001-14
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TRUXT VALOR MASTER INST FIA CNPJ: 26.855.139/0001-00 | R$ 79.586.412,74 | 99,69% |
| ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 | R$ 47.475,40 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 3.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 195.353,11 | 0,24% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 3.098,81 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,76% | 3,44% | 4,65% | -7,74% | |
| Volatilidade | 0,00% | 18,80% | 21,46% | 23,11% | 27,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |