Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS
CNPJ
26.277.595/0001-10
Patrimônio
R$ 462.668.823,83
Taxa de Administração
2.9
Administrador
TRUXT INVESTIMENTOS
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TRUXT VALOR MASTER INST FIA CNPJ: 26.855.139/0001-00 | R$ 639.869.835,95 | 99,32% |
| ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 | R$ 38.468,36 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 3.000,01 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 2.897.507,61 | 0,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.442.395,17 | 0,22% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,80% | 4,53% | 5,80% | -6,71% | |
| Volatilidade | 13,93% | 18,38% | 21,12% | 22,90% | 26,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |