Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt I Long Short Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT I LONG SHORT FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.262.377/0001-02

Patrimônio

R$ 26.994.164,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT I LONG SHORT FIC FIM

6,17%
rent. Últimos 12 meses
6,88%
rent. Últimos 24 meses
7,61%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 50.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
29

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,98%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 34.493.211,36
Ativo Posição % PL
TRUXT LONG SHORT MASTER FIM CNPJ: 26.855.094/0001-74 R$ 34.446.013,33 99,66%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.198,03 0,14%
0,01% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,01%
0,18% Valores a Pagar R$ 60.773,06
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 60.773,06 0,18%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,82% 11,79% 16,59% 7,25%
Volatilidade 3,34% 6,17% 6,88% 7,61% 6,14%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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