Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Cgi Long Bias Fic Fia

FICHA TÉCNICA

TRUXT CGI LONG BIAS FIC FIA

Gestor

CNPJ

30.830.168/0001-95

Patrimônio

R$ 81.586.226,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT CGI LONG BIAS FIC FIA

19,16%
rent. Últimos 12 meses
20,40%
rent. Últimos 24 meses
20,76%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 84.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
69

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-22,97%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,29% Fundos de Investimento R$ 85.043.349,76
Ativo Posição % PL
TRUXT LONG BIAS MASTER FIA CNPJ: 31.666.635/0001-56 R$ 84.996.063,82 97,24%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.285,94 0,05%
0,00% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,00%
0,17% Valores a Pagar R$ 147.203,09
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 147.203,09 0,17%
2,54% Valores a Receber R$ 2.219.358,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.219.358,07 2,54%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,15% 5,68% 6,33% -14,79%
Volatilidade 10,18% 19,16% 20,40% 20,76% 19,52%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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