Tropico Cash Plus Fim

FICHA TÉCNICA

TROPICO CASH PLUS FIM

Gestor

CNPJ

47.409.927/0001-43

Patrimônio

R$ 189.416.038,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TROPICO CASH PLUS FIM

0,17%
rent. Últimos 12 meses
0,19%
rent. Últimos 24 meses
0,19%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 164.22 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
942

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
11,83% Títulos Públicos R$ 25.372.251,12
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 14.911.271,23 6,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 5.194.481,51 2,42%
28,78% Ações R$ 61.723.959,22
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 10.658.717,60 4,97%
40,38% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 86.589.195,37
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 9.556.477,56 4,46%
Letra Financeira R$ 8.388.770,53 3,91%
Letra Financeira R$ 6.096.555,03 2,84%
Letra Financeira R$ 6.004.708,68 2,80%
Letra Financeira R$ 5.513.476,05 2,57%
Letra Financeira R$ 5.181.206,79 2,42%
0,00% Mercado Futuro R$ 4.495,62
-27,72% Outros R$ -59.449.849,96
0,31% Valores a Pagar R$ 663.247,99
46,42% Valores a Receber R$ 99.556.832,82
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 99.556.832,82 46,42%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,85% 13,60% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,13% 0,17% 0,19% 0,19% 0,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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