Trend Pe Iii Fic Fi Rf Simples

FICHA TÉCNICA

TREND PE III FIC FI RF SIMPLES

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

38.597.349/0001-25

Patrimônio

R$ 186.830.594,30

Taxa de Administração

0.05

Administrador

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TREND PE III FIC FI RF SIMPLES

1A 2A 5A Início

0,06%

rent. Últimos 12 meses

0,06%

rent. Últimos 24 meses

0,24%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 202.55 mi

Média nos últimos 12 meses

0,03%

Média nos últimos 12 meses

3646

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,99% Fundos de Investimento R$ 196.344.582,60

Ativo	Posição	% PL
TREND POS-FIXADO MASTER FI RF SIMPLES CNPJ: 32.892.326/0001-67	R$ 196.179.386,36	99,90%
XP CASH VIII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.752/0001-87	R$ 16.519,64	0,01%
XP CASH VII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.680/0001-78	R$ 16.519,64	0,01%
XP CASH X FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.987/0001-79	R$ 16.519,63	0,01%
XP CASH IX FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.929/0001-45	R$ 16.519,63	0,01%
XP CASH IV FI RF SIMPLES CNPJ: 45.688.718/0001-50	R$ 16.519,63	0,01%
XP CASH II FI RF SIMPLES CNPJ: 45.683.352/0001-27	R$ 16.519,63	0,01%
XP CASH III FI RF SIMPLES CNPJ: 45.688.636/0001-06	R$ 16.519,62	0,01%
XP CASH V FI RF SIMPLES CNPJ: 46.098.698/0001-20	R$ 16.519,62	0,01%
XP CASH I FI RF SIMPLES CNPJ: 44.162.109/0001-09	R$ 16.519,62	0,01%